Lista rozrachunków – okno Rozrachunki

– (znak sumy, na dolnym pasku okna) umożliwia wyświetlenie informacji:

Suma należności zł: oraz Suma zobowiązań zł: – sumy naliczone ze wszystkich transakcji pokazanych na liście. Kwoty te podawane są tylko w złotych. Jeśli zmienisz kryteria wyboru transakcji i na liście wystąpią zmiany, kwoty zostaną uaktualniane. Możesz sumować również grupę wybranych dokumentów, zaznaczając je w skrajnej lewej kolumnie tabeli.

Saldo: – różnica sumy należności i sumy zobowiązań.

Aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie informacji o sumie należności i sumie zobowiązań oraz saldzie, można skorzystać ze skrótu klawiszy Alt+M.

Jeżeli chcesz wyświetlić podsumowania tylko z transakcji walutowych, to w polu Razem (w górnej-prawej części okna) wybierz walutę np. EUR (lub wskaż ją w polu Waluta w oknie wyszukiwania rozrachunków – patrz: Kryteria dla rozrachunków – okno Wyszukiwanie rozrachunków). Pojawią się wówczas kwoty podsumowań w złotych. W celu zmiany na podsumowanie w wybranej walucie należy zaznaczyć pole wyboru Waluty w linii podsumowań.

Wykresy – (na dolnym pasku) wywołuje menu, z którego można:

•wywołać predefiniowane prezentacje przedstawione w formie graficznej oraz tabeli przestawnej. Zestawienia dostępne z okna przedstawiają dane, które są dostępne na zestawieniu rozrachunków w różnych układach. Predefiniowane prezentacje są przykładowymi zestawieniami, na podstawie których użytkownik może zbudować własne zestawienia dostosowane do bieżących, indywidualnych potrzeb.

•wywołać okno z listą zestawień graficznych, w którym znajduje się lista predefiniowanych zestawień dotyczących rozrachunków oraz zestawień zdefiniowanych dla tego obszaru przez użytkownika. Zestawienia sporządzane z listy rozrachunków są parametryzowane wyborem transakcji do wyświetlenia na liście.

Stan rozliczeń (na dolnym pasku) wywołuje Okno Stan rozliczeń transakcji, przedstawiające szczegółową informację o składnikach transakcji z danego dokumentu (historia rozliczania wskazanej transakcji).

Operacje (na dolnym pasku okna) – otwiera menu, z którego możesz:

•dokonać kompensaty rozrachunków (uruchomić mechanizm wspomagający rozliczanie wzajemnych zobowiązań i należności między kontrahentami)

•dokonać kompensaty walutowej rozrachunków

•połączyć transakcji do rozrachunków

•ustawić znacznik dla transakcji

•dodać wybrany wpis do ewidencji danych podatkowych poleceniem Wstaw do EDP. Po jego wybraniu zostaje otwarte okno informujące o wstawieniu do ewidencji danych podatkowych wpisów korygujących podstawę opodatkowania. Kwota wpisów EDP to suma zapisów na kontach wynikowych w dokumencie. W oknie tym Użytkownik może przypisać wpisy EDP do właściwego okresu, którego koszty będą korygowane z tytułu niezapłaconych rozrachunków. Po zatwierdzeniu wyboru poleceniem OK. zostanie wyświetlony komunikat na temat przebiegu procesu. Wpisy EDP są następnie zapisywane przez program do ewidencji danych podatkowych jako koszty -.

•dokonać korekty dodanego wpisu w ewidencji danych podatkowych korzystając z polecenia Korekta wpisu EDP – operacja skorygowania dodanej do EDP pozycji, wynikająca z wykonania operacji na rozrachunkach (np. spłata zobowiązania w części lub całości, wycofanie dokumentu) w następnych okresach. Korektę wpisu EDP można wykonać tylko dla wpisów EDP wstawionych lub skorygowanych wcześniej w ewidencji danych podatkowych.

•dla bilansu otwarcia/obrotów rozpoczęcia dodać wybrany wpis do ewidencji danych podatkowych poleceniem Wstaw do EDP z BO/OR. Po jego wybraniu zostaje otwarte okno wprowadzania wpisu z dostępnymi kategoriami Ulgi CIT/PIT.

•przygotować monit – wydruk wezwania do zapłaty dla przeterminowanych należności; monity można drukować pojedynczo lub zbiorczo

•wystawić notę odsetkową dla przeterminowanych należności, program umożliwia wystawianie zbiorczych not odsetkowych, zarówno dla kilku należności jednego kontrahenta, jak dla wielu kontrahentów; zbiorcze noty odsetkowe wystawiane są automatycznie (bez otwierania okna not odsetkowych)

•wystawić polecenie przelewu – (przycisk Przelew pojedynczy jest aktywny tylko w przypadku rozliczania zobowiązań); po wybraniu tego przycisku otwiera się okno Polecenia przelewu z większością pól wypełnionych automatycznie

•zrealizować przelew zbiorczy (przycisk Przelew zbiorczy)

•szybko wystawić polecenie pojedynczego przelewu elektronicznego, służący do rozliczenia zobowiązań, otwierając okno e-Przelew pojedynczy,

•szybko wystawić pojedynczy druk polecenia przelewu, służący do rozliczenia zobowiązań, otwierając okno Przelew pojedynczy,

•szybko wystawić polecenie zbiorczego przelewu elektronicznego, który służy do rozliczenia zobowiązań, otwierając okno e-Przelew zbiorczy,

•szybko wystawić zbiorczy druk polecenia przelewu, który służy do rozliczenia zobowiązań, otwierając okno Przelew zbiorczy,

•obejrzeć okno z listą e-Przelewów,

•zweryfikować poprawność rachunków bankowych dla wybranych rozrachunków z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.

Ponadto, możesz przejść do poniższych grup wyboru rozrachunków oraz dokonać operacji zdefiniowania Brakujących rozrachunków (patrz: Rozrachunki brakujące):

•Istniejące (właściwe, poprawnie zdefiniowane w programie),

•Brakujące (niewprowadzone lub nierozliczone przez Użytkownika) (patrz: Rozrachunki brakujące),

•Nadaj transakcje (patrz: Nadawanie transakcji brakującym rozrachunkom),

•Wszystkie.