Deklaracja podatkowa

1.Przed utworzeniem deklaracji sprawdź ustawienia parametrów deklaracji.

2.Kliknij przycisk Deklaracje (Ctrl+8).

3.W oknie Deklaracje kliknij Deklaracje a otworzy się okno Lista deklaracji.

4.Kliknij przycisk Nowa i wybierz z rozwijanej listy symbol deklaracji, a następnie otworzy się okno dialogu Parametry wyliczania deklaracji, w którym należy określić parametry potrzebne do wyliczenia deklaracji.

5.Wybierz przycisk Oblicz. Otworzy się okno Deklaracja podatkowa z wstępnie wypełnioną deklaracją.

6.W oknie należy sprawdzić poprawność wprowadzonych przez program danych. Jeżeli istnieje taka potrzeba należy wypełnić dane dodatkowe poprzez Ewidencję danych podatkowych [Alt + strzałka w dół, ustawiając się uprzednio w danej pozycji deklaracji] lub zaznaczenie pól wyboru. Istnieje możliwość dodania danych do EDP z okna edycji dokumentu. W tym celu należy wyszukać dany dokument, otworzyć go i w oknie edycji dokumentu ustawiając się kursorem w zapisie (Konto lub Kwota) wybrać polecenie Wpisy EDP z menu Funkcje lub sekwencję klawiszy Ctrl+e. Program przeniesie potrzebne dane automatycznie.

7.Wybierz przycisk Oblicz a następnie Zapisz. Jeżeli deklaracja została wypełniona prawidłowo, należy zatwierdzić deklarację wybierając przycisk Operacje a następnie polecenie Zatwierdź deklarację.

8.Wybierz przycisk Drukuj [Ctrl+p]. Otworzy się okno dialogowe Położenie pól nadruku.  

9.W oknie dialogu należy ustalić rozmieszczenie i zawartość nadrukowywanych elementów. Potwierdzenie przyciskiem OK spowoduje otwarcie okna z gotową do wydruku deklaracją. Jeżeli w dialogu Położenie pól nadruku było wybrane pole wyboru Nie pokazuj tego okna ponownie, to okno z położeniem pól nadruku zostanie pominięte.
Pole wyboru Drukuj numer referencyjny e-Deklaracji dostępne jest dla deklaracji elektronicznych posiadających urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Deklaracje utworzone z tą opcją, w polu Nr dokumentu będą zawierać numer potwierdzenia UPO.

Zobacz również:

Centrum wiedzy – Wypełnianie poszczególnych pól deklaracji VAT-7

Domyślnie w deklaracjach używany jest urząd skarbowy znajdujący się na pierwszej pozycji w kartotece urzędów. Aby zmienić urząd wykazywany na deklaracji:

1.Kliknij przycisk znajdujący się w polu urzędu:

2.Utworzy się okno kartoteki urzędów. Wybierz z listy urząd i potwierdź operację  przyciskiem Użyj.

Zależnie od deklaracji informacje o załącznikach wprowadza się przez zaznaczenie pola Tak, lub wprowadzenie liczby załączników w pozycji odpowiadającej danemu załącznikowi. Dla załączników wystawianych w programie uaktywni się przycisk Załączniki rozwijający menu załączników. Kliknięcie otwiera okno załącznika.

Na przykład:

Przygotowując deklarację korygującą należy samodzielnie wskazać cel zgłoszenia formularza zaznaczając pola właściwe dla danej deklaracji np:

Wszystkie kwoty dla poszczególnych pól należy dodawać mechanizmem Ewidencji danych podatkowych.

Aby zarejestrować w ewidencji danych podatkowych kwotę dla wybranego pola deklaracji:

1.Wciśnij klawisz Alt+strzałka w dół.

2.W oknie Ewidencja danych podatkowych (EDP) kliknij przycisk Dodaj. Program uzupełni kategorię i numer pola deklaracji, dla którego otwarte zostało okno EDP.

3.Wprowadź okres, kwotę, opis i datę operacji.

4.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

5.Kliknij przycisk Zamknij.

6.Kliknij przycisk Oblicz aby zaktualizować kwoty na deklaracji.

7.Kliknij przycisk Zapisz.

Dane w EDP są widoczne tylko dla tego roku, który jest podany w dacie modułu.

Aby były widoczne dane za inny rok, proszę zmienić datę modułu (Ctrl+D) na właściwy rok

Okno Ewidencji danych podatkowych można otworzyć również z okna edycji dokumentu poprzez ustawienie kursora w polu zapisu (Konto lub Kwota) i wybraniu polecenia Wpisy EDP z menu Funkcje lub sekwencji klawiszy Ctrl+9. Moduł przeniesie potrzebne dane automatycznie. W przypadku, gdy przeniesione dane są różne od oczekiwanych należy je zmodyfikować.

W przypadku deklaracji CIT-8 na oknie dostępny jest dodatkowy przycisk Szczegóły sekcji E.5 otwierający okno z podglądem wierzytelności i zobowiązania zwiększających i zmniejszających podstawę opodatkowania.

Wyliczone na tym oknie kwoty dla poszczególnych sekcji E.5 można podejrzeć również w polach ukrytych (121a, 124a, 126a, 128a).

Załącznik CIT/PD sekcja D

Na oknie wprowadzania danych dla załącznika CIT/PD dodano przycisk Dane deklaracji umożliwiający wprowadzenie informacji o podmiotach powiązanych dla sekcji D.

Po przejściu w tryb edycji (przycisk Edytuj) można wprowadzić dane podmiotów powiązanych w poszczególnych kolumnach gdzie:

•Nazwa pełna – nazwa podmiotu (kontrahenta) powiązanego. Po kliknięciu w przycisk otwierane jest okno wyboru podmiotu z kartoteki kontrahentów.

•Podmiot powiązany jest – rozwija listę z wyborem rodzaju powiązania:

opodmiotem, który spełnia warunki o których mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 1 - 3 ustawy

ospółką niebędącą osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 23aa ust. 14 pkt 1 ustawy

opodmiotem niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 24aa ust. 14 pkt 2 ustawy

opodmiotem, który spełnia warunki, o których mowa w art. 24aa ust 15 ustawy

•NIP – numer NIP podatnika.

•ZNI – zagraniczny numer identyfikacyjny.

•Rodzaj ZNI – rodzaj zagranicznego numeru identyfikacyjnego: numer identyfikacyjny TIN, identyfikator ubezpieczeniowy, inny numer identyfikacyjny.

•Kod kraju wydania zagranicznego numeru identyfikacyjnego –

•oraz dane adresowe podmiotu.

Na oknie wprowadzania danych dla załącznika CIT/PD znajduje się przycisk Dane deklaracji umożliwiający wprowadzenie informacji o podmiotach powiązanych dla sekcji D.

Po przejściu w tryb edycji (przycisk Edytuj) można wprowadzić dane podmiotów powiązanych w poszczególnych kolumnach gdzie:

•Nazwa pełna – nazwa podmiotu (kontrahenta) powiązanego. Po kliknięciu w przycisk otwierane jest okno wyboru podmiotu z kartoteki kontrahentów.

•Podmiot powiązany jest – rozwija listę z wyborem rodzaju powiązania:

opodmiotem, który spełnia warunki o których mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 1 - 3 ustawy

ospółką niebędącą osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 23aa ust. 14 pkt 1 ustawy

opodmiotem niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 24aa ust. 14 pkt 2 ustawy

opodmiotem, który spełnia warunki, o których mowa w art. 24aa ust 15 ustawy

•NIP – numer NIP podatnika.

•ZNI – zagraniczny numer identyfikacyjny.

•Rodzaj ZNI – rodzaj zagranicznego numeru identyfikacyjnego: numer identyfikacyjny TIN, identyfikator ubezpieczeniowy, inny numer identyfikacyjny.

•Kod kraju wydania zagranicznego numeru identyfikacyjnego – dwuliterowy kod państwa, które nadało identyfikator ZNI kontrahenta.

•oraz dane adresowe podmiotu.

Aby wydrukować deklarację:

•w oknie Deklaracji wybierz polecenie Drukuj z menu przycisku Drukuj,

•w oknie szczegółów deklaracji kliknij przycisk Drukuj.

W przypadku niektórych deklaracji wyświetlane jest okno dialogowe umożliwiające określenie dodatkowych parametrów wydruku:

•Drukuj formularz deklaracji – spowoduje umieszczenie na wydruku formularza identycznego z obowiązującym wzorem.

•Wypełnij pola – spowoduje wypełnienie danymi odpowiednich pól formularza na wydruku.

Po zaznaczeniu dwóch pól wyboru otrzymujemy wypełniony formularz deklaracji podatkowej. Zaznaczenie tylko jednego z pól spowoduje odpowiednio wydrukowanie ”czystego” formularza lub tylko danych nadrukowywanych na formularz. Ta ostatnia możliwość jest przydatna do wypełniania oryginalnych druków formularzy POLTAX uzyskanych z urzędów skarbowych.

•Drukuj numer referencyjny e-Deklaracji dostępne jest dla deklaracji elektronicznych posiadających urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Deklaracje utworzone z tą opcją, w polu Nr dokumentu będą zawierać numer potwierdzenia UPO.

Lista – przycisk otwiera okno zawierające informacje o naliczonych na deklaracji pozycjach. Przycisk dostępny jest dla deklaracji obsługiwanych wyłącznie formie elektronicznej (bez możliwości wydruku w programie Finanse i Księgowość).

Operacje – przycisk rozwija listę poleceń:

•Pokaż pola ukryte – wybranie tej opcji oznacza, że w oknie będą prezentowane pola pomocnicze wykorzystywane w procesie obliczania wartości dla innego pola. Prezentują źródła danych do obliczonych wartości deklaracji. Czcionka w polach pomocniczych wyróżniona jest kolorem jasno szarym.

•Pokaż formuły pól obliczeniowych – wybranie tej opcji udostępni podgląd formuł stosowanych przy przeliczaniu pozycji w deklaracji wraz z możliwością ich edycji.
Przykładowo:
wynik=NazwaUS(1) //Pozycja urzędu skarbowego – zwróci nazwę urzędu skarbowego wprowadzonego jako pozycja nr 1 w kartotece urzędów. Domyślnie w programie wartość ustawiona jest na 1.
wynik=df.powiat – zwróci nazwę powiatu wprowadzonego w oknie danych firmy
wynik=df.gmina – zwróci nazwę gminy wprowadzoną w oknie danych firmy
Formuły te mogą być zmieniane przez użytkownika. Wszystkie formuły należy budować zgodnie ze składnią języka AmBasic.

Funkcje matematyczne >>
Funkcje podatkowe >>

•Notatka – wybranie polecenia umożliwia wpisanie dowolnego tekstu dla deklaracji. Wprowadzony tekst będzie widoczny w oknie Lista deklaracji w kolumnie Notatka wprowadzonej deklaracji. Notatkę do deklaracji można również nadać wciskając kombinację klawiszy Ctrl+N.

•Parametry wyliczenia deklaracji – otwiera okno Parametry wyliczania deklaracji.

•Usuń deklarację – wybranie polecenia umożliwia usunięcie otwartej deklaracji z listy deklaracji. Usunięcie wybranej deklaracji jest operacją nieodwracalną.

•Zapisz formuły deklaracji – zapisuje wcześniej zmodyfikowane formuły dla danej deklaracji.

•Zatwierdź deklarację – operacja umożliwia zatwierdzenie deklaracji. Stan deklaracji zostanie zmieniony na zatwierdzona lub korekta w przypadku deklaracji korygującej. Zatwierdzenie deklaracji ma charakter ostateczny, nie można zmienić statusu deklaracji zatwierdzona lub korekta na kategorię robocza. W przypadku deklaracji VAT-UE w danym okresie może być tylko jedna deklaracja o statusie zatwierdzona. W przypadku deklaracji VAT-UE i VAT-UEK korektą deklaracji VAT-UE jest deklaracja VAT-UEK, dlatego dla wymienionych zestawień możliwy jest jedynie Stan: zatwierdzona lub robocza.

•Wycofaj zatwierdzenie deklaracji – (tylko CIT-8E, CIT-8ST) umożliwia wycofanie statusu zatwierdzenia deklaracji i jego zmianę na robocza.

•Konta niepodatkowe – (tylko CIT-8) otwiera okno konfiguracji kont niepodatkowych.

•Rachunek zysków i strat – (tylko CIT-8, Zaliczka CIT/K, Zaliczka CIT/M) otwiera okno  RZiS rachunku zysków i strat. Domyślnie parametry obliczenia RZiS będą ustawione na podstawie deklaracji, z której okno zostało wywołane.

•Pokaż e-Deklarację – wyświetla okno informacyjne o wystawionej e-deklaracji (patrz: Deklaracja podatkowa). Funkcja działa pod warunkiem, że użytkownik posiada zainstalowany moduł Repozytorium dokumentów.

•Wystaw e-Deklarację – umożliwia zapisanie przygotowanej deklaracji we wskazanej lokalizacji na  dysku w formacie XML (patrz: Eksport deklaracji podatkowych) o ile użytkownik nie korzysta z e-Deklaracji w module Repozytorium dokumentów, a w przypadku gdy moduł ten jest zainstalowany automatycznie generuje i przesyła do niego e-deklarację. Lista e-Deklaracji pozwala przeglądać wszystkie wystawione e-deklaracje.

•Zleć e-Przelew – umożliwia rozliczenie deklaracji podatkowej z właściwym urzędem. Rozliczenie dokonywane jest za pomocą polecenia przelewu elektronicznego, wysyłanego bezpośrednio z programu na rachunek bankowy urzędu. Polecenie Zleć e-Przelew pozwala na wskazanie firmowego konta bankowego służącego do rozliczeń z urzędami.

Drukuj – przycisk rozwija listę poleceń:

•Deklarację – wybranie przycisku otwiera okno Położenie pól nadruku.

•Przelew – wybranie przycisku otwiera okno Polecenie przelewu do US

Oblicz – wybranie przycisku wylicza pola deklaracji. Przycisk Oblicz należy wybrać po zmianie jakiegoś parametru np.: zmiany ustawienia pola wyboru, zmiany formuły, dodania lub usunięcia wpisu EDP. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlony zostanie komunikat.

W przypadku błędnie wprowadzonych danych wyniki obliczeń mogą być nieprawidłowe. Wobec powyższego na użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli czy wprowadzone dane są poprawne.

Zapisz – wybranie przycisku zapisuje deklarację do archiwum ze statusem robocza. Zapisana deklaracja będzie widoczna w oknie Lista deklaracji. Aby zatwierdzić deklarację (zmiana statusu na zatwierdzona lub korekta) kliknij przycisk Operacje i wybierz Zatwierdź deklarację.

Zamknij – wybranie przycisku zamyka okno.

Po wystawieniu załącznika lub załączników do deklaracji pojawia się przycisk . Klikając w ten przycisk możemy z listy wybrać załącznik, który chcemy obejrzeć i uzupełnić treść uzasadnienia.