|
Ustawienia > Wymiary > Wymiary planu kont | | Drukuj |
Wymiary planu kont mogą być wykorzystane w rozwiązaniach indywidualnych wykorzystujących wymiarowanie, np. współpracę z programem do analiz biznesowych.
Wymiary definiowane w module Finanse i Księgowość są wspólne dla całego Symfonia ERP i są wykorzystane we współpracy z modułem Business Intelligence.
Wymiary analityczne nadane kontom księgowym pozawalają prowadzić analizy finansowo-biznesowe firmy bez użycia raportów operujących na planie kont. Dzięki temu można uprościć plan kont bez obawy utraty narzędzi w obszarze analitycznym. Wymiarowanie planu kont daje możliwość przejścia z hierarchicznych, ograniczonych do 5 poziomów analityk, na kategorie wykorzystywane w zestawieniach Business Intelligence.
W ustawieniach wymiarów finansowych (Wymiary finansowe) definiuje się zestaw wymiarów analitycznych BI wykorzystywany podczas wymiarowania planu kont lub wymiarowania zapisów bezpośrednio na dokumencie. Sposób wymiarowania - albo kont planu kont albo bezpośrednio zapisów księgowych, uzależniony jest od przyjętej metody pracy. Wymiarowanie kont planu kont ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartości z danego konta zawsze będą miały stałą wartość wymiaru. Dla przykładu konto 405 - wynagrodzenie zawsze jest przypisane do wymiaru konto osobowe 405-1 i konto bez osobowe 405-2. Zwymiarowanie planu kont obowiązuje także dla zapisów księgowych na dokumencie. Wymiary przypisane z planu kont nie są jednak widoczne na zapisie księgowym, ale obowiązują i są uwzględniane na analizach Business Intelligence. W razie potrzeby, można zmienić wymiarowanie zapisu bezpośrednio na dokumencie. Jeśli wartość zapisu ma być powiązywana z różnymi wymiarami – sugerowane jest wymiarowanie zapisów bezpośrednio na dokumencie księgowym.
Wymiarowanie planu kont przeprowadza się w oknie Wymiary planu kont, uruchamianym z dwóch lokalizacji:
•Ustawienia > Plan kont - przycisk Wymiarowanie
•Ustawienia > Wymiary > Wymiarowanie planu kont
Po lewej stronie okna Wymiary planu kont widoczna jest lista kont, a po prawej - zestaw wymiarów analitycznych dla zaznaczonego konta. W polach wymiarów wybiera się odpowiednie wartości wymiarów i zapisuje wprowadzone dane. Przypisywanie wartości wymiarów można przeprowadzić dla grupy kont księgowych. Po zaznaczeniu grupy kont na liście kont planu kont i zaznaczeniu ich na liście, w prawej części okna wybiera się przycisk Edytuj zaznaczone. Otwierane jest wówczas okno grupowego przypisywania wartości dla wymiarów analitycznych. Wprowadzone wartości zapamiętuje się przyciskiem Zatwierdź. Całość operacji nadawania wartości wymiarom analitycznym kont księgowym kończy przycisk Zapisz.
Zobacz także: