Wprowadzanie dokumentu magazynowego - Symfonia Handel

Podstawowe dane dokumentu umożliwiają ustalanie jego typu oraz sposobu numerowania. Możliwe jest tu również wprowadzenie danych kontrahenta. Dane o towarach i pozostałe informacje umieszczone są na odpowiednich stronach w obrębie okna wystawiania dokumentów.

Typ dokumentu

W polu tym można wybierać pomiędzy typami dokumentów ustalonymi w ustawieniach. Jeśli dodajemy dokument określonego rodzaju, domyślnie podpowiadany będzie typ ustalony dla tego rodzaju.

Seria

Można tu wybierać pomiędzy symbolami serii ustalonymi dla typu dokumentu w ustawieniach. Przy dodawaniu dokumentu określonego rodzaju domyślnie podpowiadana jest seria ustalona dla tego rodzaju.

Numer dokumentu

Numer dokumentu jest składany automatycznie z różnych elementów według szablonu przypisanego do typu dokumentu. Jeśli jest nadane do tego prawo, można ten numer zmienić ręcznie zgodnie z potrzebami.

Odbiorca/Dostawca

kontrahentów. Jeśli wpiszemy dane bezpośrednio do pól, na wszystkich zestawieniach dane z tego dokumentu zostaną odniesione tylko do pozycji zbiorczych.

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk , otworzy się okno umożliwiające wybranie kontrahenta z kartoteki lub wpisanie nowego kontrahenta do kartoteki.

Data wystawienia

Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data systemowa. Jeśli uwzględniamy w szablonie numeru dokumentu dzień, miesiąc lub rok, data wystawienia będzie bezpośrednio wpływała na chronologię numerów. Jeśli zmienimy datę wystawienia, może to zakłócić porządek numerowania.

Data operacji

Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data. Można ją zmieniać w zależności od potrzeb.

Termin

Jest to data, do której dany dokument powinien zostać rozliczony. W przypadku dokumentów zewnętrznych rozliczenie oznacza domyślnie wystawienie odpowiedniego dokumentu zakupu lub sprzedaży. W przypadku dokumentów wewnętrznych wykorzystanie tego mechanizmu zależy od potrzeb użytkownika. Termin domyślny jest podpowiadany na podstawie definicji typu dokumentu magazynowego. Jeśli termin ten jest równy dacie wystawienia dokumentu, system przyjmuje, że dokument ten jest rozliczony.

Opis

W polu tym można odnotować uwagi na temat wystawionego dokumentu. Notatki mogą być wprowadzone także ze słownika, zawierającego wpisane wcześniej teksty.

Jeśli w bazach danych istnieją informacje, które mogłyby być wykorzystane do wystawiania dokumentu, to po określeniu typu dokumentu i wybraniu kontrahenta wyświetlane jest okno Użyj. Udostępnia ono wszystkie dane, które można wykorzystać podczas wystawiania dokumentu tego typu dla wybranego kontrahenta. Dane są pogrupowane według kategorii, oznaczonych zakładkami (jeśli w danej chwili brak jest pewnej kategorii danych, odpowiednia zakładka nie jest wyświetlana).

Zawarte są tu szczegółowe dane o towarach. Informacje o towarach mogą być wprowadzane na dwa sposoby w zależności od wybranej zakładki.

zakładka Auto

Ten typ pracy jest przeznaczony specjalnie do wystawiania dokumentów na podstawie danych o towarach zawartych w kartotece. Użytkownik wpisuje tylko podstawowe dane towaru (kod, ilość), pozostałe dane są automatycznie pobierane z kartoteki.

Wpisywanie danych towarów - automatycznie >>

zakładka Pełny

Aby w pełni kontrolować sposób rejestrowania danych o towarach, można wykorzystywać dane z kartotek oraz dodatkowo możliwość dokonywania ręcznych zmian. Na formularzu zaprezentowane zostaną wszystkie potrzebne informacje. W związku z tym, że można wprowadzać dowolne zmiany, ten tryb określania danych powinny wykorzystywać tylko osoby mające odpowiednie prawa.

Wpisywanie danych towaru pełnych >>

Wybór towaru

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk , otworzy się okno umożliwiające wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie nowego towaru do kartoteki.

Właściwości pozycji dla dokumentów magazynowych przychodowych

Zależnie od tego w jakim widoku (nowy widok od wersji... / nowy widok / klasyczny) wyświetlany jest dokument, inne jest wywołanie i prezentacja okna właściwości pozycji towarowej dokumentu.

W oknie dokumentów magazynowych przychodowych można wprowadzić informacje o związanych z daną pozycją dostawach.

Wywołanie okna

Aby otworzyć szczegóły dostaw dla pozycji towarowej z okna dokumentu kliknij przycisk dostępny w kolumnie Ilość.

Zawartość okna

Dokumenty o charakterze Przychód wewnętrzny umożliwiają wybór sposobu pracy z oknem Dostawy w trybie Wybór dostawy lub Tworzenie dostaw.

W przypadku dokumentów o charakterze Przyjęcie do magazynu praca z oknem prowadzone jest w trybie Tworzenie dostaw.

Tryb: Tworzenie dostaw

W nagłówku okna prezentowane są podstawowe informacje: Kod towaru, Nazwa towaru, Metoda rozliczenia (pobrana z właściwości towaru metoda rozliczenia FIFO/LIFO), Jednostka miary, Jednostka ewidencyjna, Przelicznik j. ewidencyjnej.

Lista umożliwia wybór wyświetlanych kolumn, w tym również zdefiniowanych dla dostaw pól własnych.

Pasek narzędziowy ponad listą zawiera przyciski:

•Dodaj – dodaje nowy wiersz dostawy.

•Usuń – usuwa wybrane (oznaczone w pierwszej kolumnie) wiersze.

•Podziel dostawę – otwiera okno podziału dostawy:

Modyfikacja dostaw nie jest możliwy jeśli część towaru została już wydana.

W oknie podziału dostawy wypełniane są pola:

•Szablon dostawy – szablon numeracji dostaw. Szablon umożliwia wykorzystanie standardowych dla programu Handel makr numeracji. Listę dostępnych makr można podejrzeć rozwijając to pole.

•Liczba nowych dostaw – czyli ilość dostaw, na którą dokonany zostanie podział. Liczba musi być większa niż jeden, np. 2 to podział na dwie dostawy.

•Numer pierwszej podzielonej dostawy – numer od którego prowadzona będzie numeracja dla makra #n.

•Numery podlegają kontroli unikalności – przy numeracji użyte zostaną kolejne numery, z pominięciem tych już wykorzystanych. Dostaw podzielonych z tym ustawieniem nie można już dalej podzielić.

Po dokonaniu podziału należy sprawdzić ilości towaru w dostawach, gdyż system nie zaokrągla ilości towaru do pełnych sztuk.

Tryb: Wybór dostawy

W trybie wyboru dostawy prezentowana jest lista dostaw, z której można wybrać jedną dostawę i w kolumnie Ilość przyjmowana określić ilość przyjętego towaru z przychodu wewnętrznego.

Właściwości pozycji (nowy widok okna dokumentu)

Metoda rozliczania (FIFO, LIFO) pobierana jest z formatki towaru.

W nagłówku uruchomionego okna widoczne są podstawowe dane towaru: kod, nazwa, typ towaru, jednostka miary. Gdy główną j.m. jest jednostka domyślna, wartości prezentowane są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie i widnieje w nagłówku tabeli. Gdy jednostką główną jest jednostka domyślna, a jednostka której użyto w pozycji dokumentu jest inna niż ewidencyjna, nie wyświetla się informacja o przeliczniku. Podany jest tu także kod magazynu, w którym jest wystawiany dokument.

Pole księgowanie pozwala ustawić schemat księgowania dla pozycji towarowej.

W oknie dla dokumentu handlowego można ustalić rejestr VAT, do którego ma zostać zaliczona pozycja towarowa, jeśli jest on różny od rejestru ustalonego dla całości dokumentu.

Zależnie od wystawianego dokumentu i rodzaju towaru na oknie wyświetlane są następujące pola:

•Rejestr należny / Rejestr naliczony – oba pola widoczne są tylko gdy w typie dokumentu zakupowego zaznaczona jest opcja samoopodatkowanie (możliwość rejestrowania zakupu jednocześnie w 2 rejestrach np. złom/stal/odpady) lub dla dokumentów o charakterze Dokument importowy. Automatyczne podpowiadanie obu rejestrów występuje w sytuacji, gdy pozycja towarowa objęta jest odwrotnym obciążeniem (w towarze jest zaznaczone pole towar z odwrotnym obciążeniem). Wówczas program automatycznie ustawia we właściwościach tej pozycji oba rejestry: naliczony i należny. Jeśli towar nie jest objęty odwrotnym obciążeniem, to we właściwościach pozycji dokumentu z samoopodatkowaniem widoczny jest tylko rejestr naliczony. Podpowiadanie rejestrów, należnego i naliczonego dla poszczególnych pozycji towarowych jest niezależne od ustawień rejestrów dla całego dokumentu.

•JPK_V7 – rozwijana lista wyboru grupy towarowej, definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7.

•VAT 50% – We właściwościach pozycji dokumentów handlowych o charakterze Faktura VAT zakupu, Faktura VAT zakupu w walucie oraz ich korekt występuje parametr VAT 50%. Zaznaczenie parametru skutkuje automatycznym wyliczeniem wartości VAT i odpowiednie rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu. Parametr ma zastosowanie dla pozycji objętych odliczeniem 50% VAT.

•pola: Ilość/Wydane/Cena – gdy jednostką główną miary jest jednostka domyślna, wartości tych pól widoczne są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie. Jeśli na dokumencie użyto jednostki innej niż ewidencyjna, nie pokazuje się informacja o przeliczniku.

•Kraj – rejestrowany na potrzeby Intrastat kraj pochodzenia towaru. W przypadku podzielonych dostaw, kraj pochodzenia można ustawić oddzielnie dla każdej z nich z okna dokumentu Dostawy. W widoku Właściwości pozycji kraj pochodzenia (kolumna Kraj) jest nieedycyjny.

•pola Data/Dostawa – informacja o dostawie, którą towar został przyjęty na stan.

Na magazynowym dokumencie przychodowym tabela dostaw zawiera również:

•Podziel dostawę – przycisk otwiera okno, w którym można podzielić przyjmowany towar na kilka dostaw. Na przykład, w przypadku towarów z numerami seryjnymi każda sztuka może być zarejestrowana jako odrębna dostawa, a nazwą dostawy może być właśnie numer seryjny.

•+ (Nowa dostawa) – przycisk tworzy nową pozycję w tabeli dostaw.

•- (Usuń dostawę) – przycisk usuwa z tabeli dostaw bieżącą pozycję.

•Szablon dostawy i Numer pierwszej podzielonej dostawy ułatwiają określenie numeracji tworzonych w ten sposób dostaw. Po podzieleniu dostawy należy sprawdzić ilości towaru w dostawach, gdyż program nie zaokrągla ilości towaru do pełnych sztuk.

Poniżej tabeli dostaw widoczne jest przeliczenie z jednostek miary, w których wystawiony jest dokument na jednostkę ewidencyjną.

Na dokumentach walutowych wartość Netto, VAT i Brutto (w dolnej części okna) obliczona jest według kursu przyjętego dla potrzeb naliczania VAT.

Właściwości pozycji dla dokumentów magazynowych rozchodowych

Zależnie od tego w jakim widoku (nowy widok od wersji... / nowy widok / klasyczny) wyświetlany jest dokument inne jest wywołanie i prezentacja okna właściwości pozycji towarowej dokumentu.

Wywołanie okna

Aby otworzyć właściwości pozycji towarowej z okna dokumentu w widoku klasycznym kliknij dostępny w kolumnie Ilość przycisk .

Zawartość okna

Metoda rozliczania (FIFO, LIFO) pobierana jest z formatki towaru.

W nagłówku uruchomionego okna widoczne są podstawowe dane towaru: kod, nazwa, typ towaru, jednostka miary, PKWiU. Gdy główną j.m. jest jednostka domyślna, wartości prezentowane są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie i widnieje w nagłówku tabeli. Gdy jednostką główną jest jednostka domyślna, a jednostka której użyto w pozycji dokumentu jest inna niż ewidencyjna, nie wyświetla się informacja o przeliczniku.

W oknie dla dokumentu handlowego można ustalić rejestr VAT, do którego ma zostać zaliczona pozycja towarowa, jeśli jest on różny od rejestru ustalonego dla całości dokumentu.

Podany jest tu także kod magazynu, w którym jest wystawiany dokument.

(rezerwacja) – rozwija listę wyboru typu rezerwacji towaru dla danej pozycji towarowej: ze wskazaniem dostaw, ilościowa, {brak}.

Zależnie od wystawianego dokumentu i rodzaju towaru na oknie wyświetlane są:

•rejestr – w polu tym można wybrać z listy rozwijanej rejestr dla pozycji.

•JPK_V7 – rozwijana lista wyboru grupy towarowej, definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7.

•księgowanie – schemat księgowania dla pozycji towarowej. W polu tym można wybrać z opuszczanej listy jeden ze zdefiniowanych w programie schematów księgowania.

•odwrotne obciążenie – pole występuje w oknie właściwości pozycji tych dokumentów, dla których może być zdefiniowany rejestr odwrotnego obciążenia. Są to typy dokumentów o następującym charakterze: Rachunek, Rachunek korygujący, Rachunek sprzedaży w walucie, Rachunek sprzedaży w walucie korekta, Faktura VAT, Faktura VAT w walucie, Rachunek uproszczony, Paragon, Faktura korygująca VAT, Faktura korygująca w walucie, Rachunek korygujący VAT, Paragon korygujący, Zaliczka sprzedaży, Zaliczka sprzedaży korekta, Zaliczka sprzedaży w walucie, Zaliczka sprzedaży w walucie korekta. Pole to jest automatycznie zaznaczane dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Pole „odwrotne obciążenie” można w trybie edycji dokumentu włączać i wyłączać, niezależnie od ustawień dla kontrahenta („Podatnik VAT czynny”) i towaru („towar z odwrotnym obciążeniem”). W sytuacji wystawiania dokumentu z pozycją typu komplet objętą odwrotnym obciążeniem, oznaczenie „odwrotne obciążenie” jest widoczne tylko we właściwościach pozycji nagłówka kompletu

•Ilość/Stan/Cena – gdy jednostką główną miary jest jednostka domyślna, wartości tych pól widoczne są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie. Jeśli na dokumencie użyto jednostki innej niż ewidencyjna, nie pokazuje się informacja o przeliczniku.

•Kraj – rejestrowany na potrzeby Intrastat kraj pochodzenia towaru. W przypadku podzielonych dostaw, kraj pochodzenia można ustawić oddzielnie dla każdej z nich. W widoku Właściwości pozycji otwieranym z dokumentów sprzedaży, wydania, zamówienia kraj pochodzenia (kolumna Kraj) jest nieedycyjny.

•Data/Dostawa – informacja o dostawie, z której towar zostanie pobrany do wydania.

Poniżej tabeli dostaw widoczne jest przeliczenie z jednostek miary, w których wystawiony jest dokument na jednostkę ewidencyjną.

Dla dokumentów walutowych sprzedaży ich korekt widoczne są także pola:

•VAT-UE – pole jest domyślnie zaznaczone dla kontrahentów z wybraną opcją Zarejestrowany w VIES.

•Eksport usług – pole widoczne na dokumentach walutowych oraz ich korektach. Dla towarów typu usługa na wymienionych typach dokumentów pole jest domyślnie zaznaczone. Pozwala na wskazanie, czy pozycja jest usługą świadczoną poza terytorium kraju (niezależnie od "Typu" ustawionego w kartotece tej pozycji). Dla towaru typu artykuł, pole to nie jest automatycznie włączane. Pole Eksport usług dostępne jest również na Fakturze walutowej oraz Fakturze sprzedaży w PLN dla pozycji towarowej ze stawką podatkową NP. Znacznik eksport usług jest dostępny dla artykułu, usługi oraz nagłówka kompletu.

Na dokumentach walutowych wartość Netto, VAT i Brutto (w dolnej części okna) obliczona jest według kursu przyjętego dla potrzeb naliczania VAT.

Przyciski narzędziowe dostępne podczas wystawiania towaru

Nowa pozycja

Przycisk powoduje przejście do tworzenia nowej pozycji towarowej w dokumencie

Usuń pozycję

Przycisk powoduje usunięcie aktualnie wybranej pozycji towarowej dokumentu.

Pozostaw w buforze

Przycisk pozostawia wystawiany dokument w buforze Handel. Wszystkie dane tego dokumentu są przez system pamiętane pomimo, że nie został jeszcze wystawiony. Dokumenty z bufora mogą być dowolnie poprawiane, można je także wydrukować. Dane z dokumentów w buforze nie są umieszczane w zestawieniach.

okno Właściwości pozycji:

dok. przychodowy dok. rozchodowy

Strona ta prezentuje pozostałe dane dotyczące dokumentu.

Rodzaj

Nazwa rodzaju, do którego należy dokument.

Znacznik

Znacznik graficzny przypisany do dokumentu.

Rejestr

Rejestr, do którego przypisano dokument.

Księgowanie

Schemat księgowania dla dokumentu.

Rezerwacja (dla nierozliczonych dokumentów WZ)

Typ rezerwacji towarów w dokumencie.

Przy wystawianiu dokumentu Wydania do produkcji, system (w oparciu o recepturę zlecenia, ilość podaną w zleceniu i wystawione już do zlecenia przyjęcia) tworzy w buforze dokument z towarami w odpowiedniej ilości, tak aby to wydanie pozwoliło na wyprodukowanie całej brakującej w zleceniu ilości.

W przypadku nieokreślenia ilości produktu, dokument zostanie utworzony na takie ilości towarów – składników, które wystarczą do wykonania zlecenia (na dokumencie Zlecenia pole Ilość potrzebna na zakładce Realizacja). Przed wystawieniem dokumentu pozycje towarowe można usunąć, a ilości w pozycjach można zmieniać (także na plus). Nie można natomiast dodawać nowych pozycji.

Na dokumencie wydania widoczne jest powiązanie ze zleceniem, a na zleceniu powiązanie z dokumentami wydania do produkcji. Ilości i wartości pozycji towarowych w wystawionych dokumentach wpływają na wartość informacji w ramce Ilości i wartości składników zlecenia na zakładce Realizacja.

Wydania do produkcji mogą zawierać dowolne ilości składników, także w proporcjach niezgodnych z recepturą.

Przy wystawianiu dokumentu Wydania do produkcji na ilość, otwiera się okno pomocnicze Ilość produktu powstała ze składników, w którym należy ustalić ilości składników na tworzonym dokumencie. Jest to ilość produktu, na której wyprodukowanie powinno wystarczyć składników z wydania do produkcji.

Przy wystawianiu dokumentu Przyjęcia z produkcji, ilość produktu jest nieokreślona (zero) i użytkownik musi wpisać ją sam. Ilość i wartość na dokumencie przyjęcia można dowolnie zmieniać. Cena produktu zostaje przeniesiona z formatki zlecenia.

Dokumenty przyjęcia bez korekt utworzone do danego zlecenia widoczne są na zakładce Zlecenia w oknie Zlecenie. Ilość obok dokumentu określa ilość produktu z uwzględnieniem korekt. Ilości pozycji towarowych z dokumentu przyjęcia wpływają na informacje na zakładce Realizacja. Przyjęcia z produkcji mogą zawierać także ilości nie mające pokrycia w wydanych surowcach.

Podstawowe dane dokumentu umożliwiają ustalanie jego typu oraz sposobu numerowania. Możliwe jest tu również wprowadzenie danych kontrahenta. Dane o towarach i pozostałe informacje umieszczone są na odpowiednich stronach w obrębie okna wystawiania dokumentów.

Typ dokumentu

W polu tym można wybierać pomiędzy typami dokumentów ustalonymi w ustawieniach. Przy dodawaniu dokumentu określonego rodzaju domyślnie podpowiadany będzie typ ustalony dla tego rodzaju.

Seria

Można wybierać pomiędzy symbolami serii ustalonymi dla typu dokumentu w ustawieniach. Jeśli dodajemy dokument określonego rodzaju, domyślnie podpowiadana będzie seria ustalona dla tego rodzaju.

Numer dokumentu

Numer dokumentu jest tworzony automatycznie z różnych elementów według szablonu przypisanego do typu dokumentu. Jeśli jest nadane do tego prawo, można ten numer zmienić ręcznie zgodnie z potrzebami.

Magazyn przyjmujący / wydający

Ramka oznaczona tą zakładką zawiera dane magazynu przyjmującego lub wydającego towar, pobrane z kartoteki ustawień.

Data wystawienia

Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data systemowa. Jeśli uwzględniamy w szablonie numeru dokumentu dzień, miesiąc lub rok, data wystawienia będzie bezpośrednio wpływała na chronologię numerów. Jeśli zmienimy datę wystawienia, może to zakłócić porządek numerowania.

Data operacji

Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data. Można ją zmieniać w zależności od potrzeb.

Termin

Jest to data do której dany dokument powinien zostać rozliczony. W przypadku dokumentów zewnętrznych rozliczenie oznacza domyślnie wystawienie odpowiedniego dokumentu zakupu lub sprzedaży. W przypadku dokumentów wewnętrznych wykorzystanie tego mechanizmu zależy od potrzeb użytkownika. Termin domyślny jest podpowiadany na podstawie definicji typu dokumentu magazynowego. Jeśli termin ten jest równy dacie wystawienia dokumentu, przyjmuje się, że dokument ten jest rozliczony.

Dokument skojarzony

Pole to prezentuje numer dokumentu przeciwstawnego (dokument MM+ dla dokumentu MM- i MM- dla dokumentu MM+). Kliknięcie przycisku obok pola otwiera okno z tym dokumentem.

Opis

W polu tym można odnotować uwagi na temat wystawionego dokumentu. Notatki mogą być wprowadzone także ze słownika, zawierającego wprowadzone wcześniej teksty.

Moduł handlowy zapewnia możliwość automatycznego generowania i wystawiania dokumentu MM+ po wystawieniu dokumentu MM-. W trakcie wystawiania MM-można ustawić opcję generowania MM+ w widocznym wtedy dialogu.

Jeśli w bazach danych istnieją informacje, które mogłyby być wykorzystane do wystawiania dokumentu, to po określeniu typu dokumentu i wybraniu kontrahenta wyświetlane jest okno Użyj. Udostępnia ono wszystkie istniejące w systemie dane, które można wykorzystać podczas wystawiania dokumentu tego typu dla wybranego kontrahenta. Dane są pogrupowane według kategorii, oznaczonych zakładkami (jeśli w danej chwili brak jest pewnej kategorii danych, odpowiednia zakładka nie jest wyświetlana).

W przypadku, gdy jeden magazynier ma ma prawo do magazynu wydającego i wystawia dokument MM-, a drugi - do magazynu przyjmującego i wystawia MM+, można utworzyć dokument MM+za pomocą dodatkowego okna pojawiającego się po wypełnieniu pola typu dokumentu (MM+). Okno to przedstawia dokumenty MM-, dla których nie utworzono jeszcze MM+.

Zawarte są tu szczegółowe dane o przekazywanych towarach. Informacje o towarach mogą być wprowadzane na dwa sposoby w zależności od wybranej zakładki.

Auto