Import danych > Zaawansowany import wyciągów bankowych > Import wyciągów - Ustawienia | | Drukuj |
Prawa dostępu
Do pobrania wyciągów użytkownik powinien mieć nadane prawo do e-Przelewów i rachunków bankowych, dostęp do wyciągów i operacji bankowych oraz prawo Odbieranie operacji bankowych i wyciągów.
Ustawienie atrybutów dla rachunków bankowych
Przycisk Ustawienia otwiera okno umożliwiające określenie dla rachunków bankowych firmy atrybutów, wykorzystywanych w dokumentach księgowych.
Na liście widoczne są tylko aktywne rachunki bankowe firmy oznaczone jako Elektroniczne, dla których skonfigurowano system bankowy i foldery wymiany danych w Repozytorium Dokumentów.
Otwarte okno ustawień zawiera listę rachunków bankowych firmy z dodatkowymi atrybutami:
•Konto księgowe – numer konta księgowego banku.
•Typ dokumentu – typ dokumentu księgowego w programie Finanse i Księgowość (musi mieć charakter Wyciągu bankowego).
•Numer dokumentu – makro tworzące numeru dokumentu.
•Opis – makro tworzące opis dokumentu.
Aby zmodyfikować atrybuty, wybierz rachunek bankowy i kliknij przycisk Edytuj.
Do utworzenia Numeru dokumentu i Treści można wykorzystać następujące makra:
Makro |
Opis makra |
#pozycja |
Wskazuje wartość Pozycji księgowej elementu słownika. Można ją również zastosować w atrybucie Konto.
Nie ma możliwości wykorzystania makr identyfikujących kontrahenta, urząd czy pracownika, ponieważ na tym etapie określenie typu podmiotu nie jest możliwe. |
#numer |
Numer wyciągu bankowego. |
#referencja |
Numer referencyjny klienta w wyciągu bankowym. |
#nazwa |
Nazwa rachunku bankowego. |
#rachunek |
Numer rachunku bankowego, z którego został pobrany wyciąg. |
#opis |
Opis nagłówkowy wyciągu. |
#data |
Data końcowa wyciągu. |
Usunięcie wprowadzonych przez import uzgodnień możliwe jest przez usunięcie rachunku bankowego z danych kontrahenta lub pracownika.
Zobacz również: