Zestawienia Business Intelligence > Analiza kont księgowych

Drukuj

Analiza kont księgowych

Zestawienia Analiza kont księgowych i Analiza kont księgowych - porównanie okresów to zestawienie zapisów, Obrotów i Per sald na kontach planu kont, wybranego okresu sprawozdawczego lub w układzie bieżącego i porównywanego roku finansowego, z uwzględnieniem dynamiki zmian wartości Per salda. Widoczny układ kont zestawienia wynika z założonej i prowadzonej przez przedsiębiorstwo struktury Planu kont.

 

Predefiniowanym źródłem danych są: Dokumenty (Bufor), Bilans otwarcia, Dokumenty i Obroty rozpoczęcia z Ksiąg.

 

W panelu wyszukiwania określa się źródło danych, wybiera się właściwą strukturę MPK, wskazuje okres sprawozdawczy i typ kont uwzględnianych w analizie oraz wybiera, który rok wstecz będzie uwzględniany w analizie porównawczej. Można również zawęzić poziom analizy do wyboru widoku wartości tylko dla Per sald lub tylko Obrotów (zestawienie Analiza kont księgowych).

 

Zestawienia te korzystają z wymiarów analitycznych – pozwalają filtrować i grupować dane według wartości wymiarów analitycznych, którymi zostały opisane w module Finanse i Księgowość zapisy dokumentów księgowych.

W widoku zestawienia tabelarycznego prezentowane są wartości dla całego roku finansowego oraz suma wartości dla wszystkich wybranych przez użytkownika okresów sprawozdawczych. Za pomocą krzyżyka widocznego obok numeru roku finansowego rozwija się widok szczegółowy, przez co uzyskuje się wgląd w wartości dla poszczególnych miesięcy.

 

Przejście do następnego poziomu analizy: Analiza zapisów następuje po kliknięciu w numer konta. Uzyskuje się w ten sposób wykaz dokumentów finansowych na wybranym koncie. Po wskazaniu w numer ewidencyjny dokumentu przechodzi się do szczegółów pojedynczego dokumentu: widok Dokument finansowy.

 

W przypadku wprowadzonego Bilansu Otwarcia w walutach, zestawienia BI będą prezentowały wartości te w złotówkach, po stronach zgodnie z wprowadzonym w programie finansowo-księgowym Bilansem Otwarcia. Program Finansowo-księgowy prezentuje wartości w złotówkach po jednej stronie zgodnie z saldem konta.