Ustawienia > Współpraca z modułami > Schematy księgowań > Współpraca z modułem Finanse i Księgowość - symbole kont 

Drukuj

Definiowanie kont - Parametry i Makra

Do definiowania symboli kont oraz opisów dokumentów w schematach księgowań można wykorzystać makra oraz parametry.

 

Parametry

Parametry to symbole, które podczas dekretowania zostaną zastąpione odpowiednimi symbolami kont. Poza predefiniowanymi parametrami (opisanymi poniżej), użytkownik może definiować własne parametry. Przy określaniu wartości parametrów można korzystać z makr. Umieszczając parametr w schemacie księgowania należy poprzedzić jego nazwę znakiem "#".

 

hmtoggle_plus1Predefiniowane parametry

 

 

Makra dla numerów kont

W definiowaniu kont można wykorzystywać następujące symbole, które podczas dekretowania dokumentu zostaną zastąpione odpowiednimi identyfikatorami FK:

Symbol makra

Działanie

#D

Dla dokumentu magazynowego. Identyfikator FK ID działu dokumentu handlowego powiązanego z danym dokumentem magazynowym, o ile taki powiązany dokument istnieje.

#K

Identyfikator FK kontrahenta, urzędu lub pracownika, w przypadku kontrahenta incydentalnego parametr ten zostanie pominięty (podstawiona zostanie wartość pusta).

#U

Identyfikator FK urzędu.

#P

Identyfikator FK pracownika.

#M

Identyfikator FK magazynu, użycie tego makra w schemacie dokumentu płatności zostanie pominięte.

#T

Identyfikator FK danych towaru, do użycia tylko w zapisach typu pozycja, w zapisach typu dokument daje wartość pustą.

#WK

Makra nie są wykorzystywane w Symfonia Handel..

#WT

Makra nie są wykorzystywane w Symfonia Handel..

#WP

Makra nie są wykorzystywane w Symfonia Handel.

#RK

Konto FK rodzaju kontrahenta, pracownika lub urzędu, przy dekretowaniu zapisu odnoszącego się do kontrahenta incydentalnego daje wartość pustą.

#RT

Konto FK rodzaju towaru, ma sens tylko dla zapisów typu pozycja, w zapisach typu dokument daje wartość pustą.

#RD

Konto FK rodzaju dokumentu.

#RP

Konto FK rejestru pieniężnego.

#FPRP

Konto FK funduszu promocji rolnej.

 

Makra dla opisów dokumentów

W polu opis można wykorzystywać następujące makra:

Symbol makra

Działanie

#N

Numer dokumentu.

#D

Data dokumentu.

#O

Opis dokumentu.

#P

Opis pozycji, w przypadku zapisu dla całego dokumentu podstawione zostaną złączone opisy kolejnych pozycji.

#K

Kod kontrahenta w module Handel.

#A

Nazwa kontrahenta.

#T

Kod asortymentu w module Handel w przypadku zapisu dla całego dokumentu podstawione zostaną złączone kody asortymentów z kolejnych pozycji.

#R

Numer rozrachunku (w kartotece Pieniądze modułu Handel).

#RP

Nazwa rejestru pieniężnego.

#FPRP

Nazwa funduszu promocji rolnej.

#WK

Makra nie są wykorzystywane w Symfonia Handel.

#WT

Makra nie są wykorzystywane w Symfonia Handel.

#WP

Makra nie są wykorzystywane w Symfonia Handel.

 

Makra #R i #RP nie mogą wystąpić w polu Treść dokumentu, gdyż dotyczą dokumentów płatności, które zawsze wysyłane są w postaci zbiorczej jako raport kasowy lub wyciąg bankowy, a więc cały dokument z modułu Handel jest jedynie zapisem w dokumencie Finanse i Księgowość.

 

Po kliknięciu przycisku 0prz_dn5 obok pola konto, system wyświetla okno umożliwiające przeglądanie i wstawianie do definicji konta dostępnych dla danej kategorii dokumentów makr i parametrów. Aby otworzyć stronę zawierającą odpowiednie parametry, należy kliknąć wybrany listek u dołu okna.