|
Import danych > Import specjalny (format 3.0) > Specyfikacja sekcji wyjściowych (dla FK) | | Drukuj |
Specyfikacja pól dla sekcji „Dokument”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
A – wypełniane automatycznie przez import, zalecane nie wypełnianie
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola oraz rozmiar pola |
Opis pola |
W |
Klucz |
Unikalny identyfikator rodzaju dokumentu |
Z |
Id |
Unikalny identyfikator rekordu |
Z |
Errors |
Bitowe znaczniki błędów w dokumencie |
|
skrot[4] |
Skrót numeru ewidencyjnego dokumentu. Musi być to predefiniowany skrót dokumentu wzorcowego lub zdefiniowanego przez użytkownika |
A |
numer |
Kolejny numer ewidencyjny w ramach podanego skrótu. |
W |
nazwa[40] |
Nazwa własna dokumentu |
|
tresc[60] |
Treść dokumentu |
Z |
Datawpr |
Data wprowadzenia / ostatniej modyfikacji |
W |
DataDok |
Data dokumentu |
|
Dataokr |
Data okresu sprawozdawczego |
W |
DataOper |
Data operacji gospodarczej, o ile występuje na formatce danego dokumentu |
W |
Datawpl |
Data wpływu dla dokumentów zakupu, o ile występuje na formatce danego dokumentu |
Z |
DataRez |
nie używane |
W |
rodzaj_dok |
Rodzaj dokumentu, dopuszczalne wartości: sprzedaży, zakupu, magazynowy, pieniężny. |
|
naliczenie_VAT |
|
|
eGUID |
Współpraca z programem Symfonia e-Dokumenty. Unikalny identyfikator powiązanej e-Faktury z programu Symfonia e-Dokumenty. |
|
uid |
|
|
eStatus |
Określa stan związany z Sage Drive. 0 - wartość domyślna wszystkich dokumentów nieimportowanych (natywne FK), również nadawana w translacji bo nie znamy historii logowania 1 - pobrany via ITG 2 - pobrany przez tradycyjny import specjalny 3 - pobrany z Sage Drive |
|
mppFlags |
Oznacza dokument do obsługi mechanizmem podzielonej płatności (MPP). |
|
rachunek |
Rachunek bankowy kontrahenta zweryfikowany dla przelewu MPP. |
|
atrJpkV7 |
Atrybuty dokumentu dla JPK_V7. Importowane atrybuty powinny być w formie skrótów oddzielonych przecinkiem, bez spacji np: “RO,MK,VAT_RR,B_SPV_DOSTAWA,MPP”. |
|
Kwota |
Kwota dokumentu bez księgowań równoległych |
|
wkwota |
kwota w walucie dla dokumentów jednowalutowych |
|
KwotaZRow |
kwota całkowita dokumentu z księgowaniami równoległymi |
1) |
Tabela |
Identyfikator rekordu tabeli kursów walut dla dokumentu jednowalutowego |
1) |
kurs |
Kurs waluty z dokładnością do 6 miejsc po przecinku |
1) |
typkursu |
Rodzaj kursu waluty dla dokumentu jednowalutowego: 0-bez waluty 1-zakup 2-sprzedaż 3-średni |
1) |
waluta[4] |
Nazwa waluty dla dokumentu jednowalutowego |
|
NazwaKor[40] |
Nazwa własna dokumentu korygowanego |
|
DataKor |
Data dok. Korygowanego |
Z |
Rezerwa1 |
nie używane, musi być zero |
Z |
Sygnatura |
Sygnatura osoby dokonującej modyfikacji w buforze lub osoby księgującej w księgach |
Z |
Kontrahent |
identyfikator rekordu kontrahenta w bazie kontrahentów stałych lub incydentalnych. Wypełniane na postawie sekcji „Kontrahent” |
Z |
Rezerwa2 |
nie używane, musi być zero |
Z |
nip[20] |
Numer NIP kontrahenta stałego lub incydentalnego, Wypełniane na postawie sekcji „Kontrahent” |
Z |
Automat |
znacznik dokumentu księgowanego automatycznie (np. różnice kursowe), w przeważającej części nie powinno być wypełniane |
Z |
Rezerwa3 |
nie używane, musi być zero |
Z |
OkresDK |
Numer okresu dziennika księgowań, tylko dla dokumentów zaksięgowanych. Dla bufora musi być zero |
Z |
NumerDK |
Numer kolejny w dzienniku księgowań, tylko dla dokumentów zaksięgowanych. Dla bufora musi być zero |
2) |
SaldoPoczRK |
Saldo początkowe raportu kasowego (+Wn, -Ma). Jeśli jako wartość tego pola wpiszemy tekst „oblicz”, wówczas program obliczy automatycznie saldo początkowe tego dokumentu jako równe saldu końcowemu ostatniego dokumentu tego typu w księgach lub buforze – jest to zalecana wartość tego pola. |
2) |
SaldoZapRK |
Saldo zapisów raportu kasowego (+Wn, -Ma) Jeśli jako wartość tego pola wpiszemy tekst „oblicz”, wówczas program obliczy automatycznie saldo zapisów raportu kasowego – jest to zalecana wartość tego pola. |
Z |
Rezerwa4 |
nie używane, musi być zero. Nie występuje od wersji 4.0 |
Z |
Rezerwa5 |
nie używane, musi być zero. Nie występuje od wersji 4.0 |
3) |
KontoKasy |
Numer konta kasy dla raportu kasowego |
4) |
KwotaPozaRej |
Kwota dokumentu, która nie wchodzi do rejestru VAT. Wypełniane tylko dla rachunków i faktur VAT |
4) |
KwotaEuro |
Kwota dokumentu w walucie EURO |
4) |
KursEuro |
Kurs waluty EURO dla tego dokumentu |
W 5) |
ObsługujJak |
Skrót numeru ewidencyjnego dokumentu wzorcowego (DP, FVZ, FVS, itp) |
1)Wypełnione wszystkie pola tylko dla dokumentu jednowalutowego. Jeśli dokument nie posiada odwołania do istniejącej tabeli kursów walut, wówczas pole tabela musi zawierać 0 (zero)
2)Pola muszą być wypełnione tylko dla raportu kasowego. Jeśli wartość pola będzie równa „oblicz”, wówczas program automatycznie obliczy wartości tych pól
3)Pole może być używane zamiennie z polem KontoRap w sekcji Zapis, służy również do wskazania zapisu na konto pracownika w dokumencie Rozliczenie Zaliczki.
4)Pola wprowadzone w wersji 4.0 programu Finanse i księgowość
5)Aby użytkownik podczas pierwszego importu danych wiedział jakiego charakteru jest dokument: faktura czy wyciąg bankowy, czy raport kasowy - musi otrzymać informację na ten temat. To pole temu właśnie służy. Na podstawie tej zawartości użytkownik może sam już podjąć decyzję czy należy dodefiniować w FK nowy typ dokumentu oparty na podanym typie wzorcowym czy użyć typ już istniejący. Pole to pozwala uniknąć omyłek jaką byłoby np. wczytanie raportu kasowego jako dokumentu prostego. Lista wzorcowych typów dokumentów w FK to: DP, FVZ, FKZ, FVS,FKS, DIM, DEX, RUZ, RKZ, RUS, RKS, RK, WB, RZL, FWN, WNT, WDT, PWN.
Specyfikacja pól dla sekcji „AtrybutWaluta”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola oraz rozmiar pola |
Opis pola |
W |
data |
Data kursu |
W |
kurs |
Kurs waluty |
W |
waluta |
Nazwa waluty dla dokumentu jednowalutowego |
|
dane |
|
Specyfikacja pól dla sekcji „Zapis”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola oraz rozmiar pola |
Opis pola |
Z |
Id |
Unikalny identyfikator rekordu zapisu |
|
IdDlaRozliczen |
Dowolny, większy od zera, mniejszy od 30000, unikalny w ramach dokumentu identyfikator zapisu dla rozrachunków oraz rejestrów VAT raportu kasowego |
Z |
Dokument |
Identyfikator dokumentu z którego pochodzi zapis |
W |
Pozycja |
Numer kolejny bilansującej się grupy zapisów opatrzonych wspólnym opisem, numeracja jest ciągła, kolejna, rozpoczynająca się od 0. |
Z |
Rozbicie |
Numer kolejny dekretu w ramach bilansującej się grupy zapisów (patrz pozycja). Numeracja dla każdej grupy jest ciągła, kolejna, rozpoczynająca się od 0. Numer 0 posiada pierwszy dekret po stronie WN, nr 1 - pierwszy dekret po stronie MA, 2,3...n kolejne dekrety (po WN lub MA). Pole pozostawione puste zostaje automatycznie wypełnione przez program. |
Z |
typopisu |
musi być równe 1 |
Z |
typRozb |
Określa sposób rozbicia kwoty po jednej stronie na cząstkowe dekrety: 0-nie ma rozbicia, 1-rozbicie po WN, 2-rozbicie po MA |
W |
kwota |
kwota zapisu w ZŁ |
1) |
wkwota |
kwota zapisu w walucie |
W |
zapisRownolegly |
Znacznik księgowania równoległego – podawana wartość dziesiętna znacznika jest sumą bitową poszczególnych atrybutów: •0 (wartość domyślna) – zapis nie jest równoległy, ani nie tworzy innych równoległych •1 (Bin:00000001) to jest zapis równoległy •2 (Bin:00000010) to jest zapis zwykły, dla którego utworzono zapis równoległy •4 (Bin:00000100) to jest zapis zwykły, który utworzył księgowanie równoległe automatyczne •8 (Bin:00001000) to jest zapis równoległy po stronie WN - dla RK •16 (Bin:00010000) to jest zapis równoległy po stronie MA - dla RK •32 (Bin:00100000) to jest zapis równoległy na życzenie •64 (Bin:01000000) równoległy zapis skojarzony z zapisem z pozycji bezpośrednio poprzedzającej zapis równoległy
Na przykład: Oznaczenie 6 dla automatycznego zapisu równoległego składa się z dwóch atrybutów 2 i 4: Dec: 2 + 4 = 6 Bin: 0000010 + 0000100 = 0000110
Sposób podania danych najlepiej oglądać w przykładzie do szablonów Symfonii, lub bezpośrednio w szablonach współpracy programów Symfonii dostarczanych z aplikacją. |
W |
strona |
Strona dekretu: 0 - WN, 1 –MA |
Z |
Automat |
Zapis dokonany automatycznie, dla bufora nie używany |
2) |
kontoRap |
Tylko dla raportu kasowego: wartość niezerowa (1) oznacza zapis na konto kasy dla raportu kasowego. Wszystkie zapisy z ustawionym tym znacznikiem muszą mieć identyczny numer konta |
Z |
Dataokr |
Data okresu sprawozdawczego, do którego zakwalifikowano dokument |
Z |
Datazap |
Nie używane |
|
dataKPKW |
Data dokumentu KP/KW |
1) |
waluta[4] |
Waluta dla zapisu walutowego (skrót ISO) |
|
opis[60] |
Opis pozycji |
|
Konto |
Numer konta. Dla poziomu analityki z kartoteki musi być podany prefix kartoteki oraz wartość klucza odpowiedniej pozycji z kartoteki, np. 201-K345 Prefiksy: K – kontrahenci P – pracownicy R – rachunki bankowe U – urzędy Od wersji 2008 wartością klucza jest numer pozycji z danej kartoteki |
Z |
Syntetyka |
numer syntetyki konta |
Z |
poziom1 |
numer pierwszego poziomu analityki lub 0 gdy nie ma tego poziomu |
Z |
poziom2 |
numer drugiego poziomu analityki lub 0 gdy nie ma tego poziomu |
Z |
poziom3 |
numer trzeciego poziomu analityki lub 0 gdy nie ma tego poziomu |
Z |
poziom4 |
numer czwartego poziomu analityki lub 0 gdy nie ma tego poziomu |
Z |
poziom5 |
numer piątego poziomu analityki lub 0 gdy nie ma tego poziomu |
1) |
Tabela |
identyfikator rekordu z tabeli kursów walut. |
1) |
kurs |
użyty kurs waluty |
Z |
Przeks |
pole musi mieć wartość 0 dla zapisu złotówkowego oraz 2 dla walutowego |
|
NumerDok[40] |
numer dokumentu jako pozycji raportu kasowego |
Z |
NrRozbKP |
określa sposób rozbicia konta przeciwstawnego dla bilansującej się grupy zapisów: dla zapisów po stronie WN: -1 oznacza rozbicie po stronie MA, zapis posiada wiele kont przeciwstawnych 1 oznacza, że rozbicie jest po stronie Wn, zapis posiada tylko jedno konto przeciwstawne 3 oznacza brak rozbicia, zapis posiada jedno konto przeciwstawne dla zapisów po stronie MA: -1 oznacza rozbicie po stronie WN, zapis posiada wiele kont przeciwstawnych 0 oznacza rozbicie po stronie MA, zapis posiada jedno konto przeciwstawne 2 oznacza brak rozbicia, zapis posiada jedno konto przeciwstawne |
1) |
typkursu |
rodzaj użytego kursu: 0- nie ma waluty 1-kurs zakupu 2-kurs sprzedaży 3-kurs średni |
3) |
KursEuro |
Kurs waluty EURO, o ile zapis jest podany w EURO lub w walucie z koszyka, ważne dla transakcji obejmujących rozliczenia między walutą narodową a jej późniejszymi rozliczeniami w walucie €. |
Z |
Rezerwa1 |
nie używane |
4) |
uid |
Przekazany globalny unikalny identyfikator (guid) jako string. Musi być unikalny w systemie. |
1)Pola muszą być wypełnione dla zapisów (dokumentów) walutowych. Dla dokumentu jednowalutowego pola te dla wszystkich zapisów muszą być wypełnione identycznymi wartościami. Dla dokumentów wielowalutowych bilansująca się grupa zapisów (rozbicie) musi mieć identycznie wypełnione pola. Jeśli zapis nie posiada odwołania do istniejącej tabeli kursów, wówczas pole tabela musi mieć wartość 0 (zero)
2)Wyróżnienie konta kasy może odbywać się na dwa sposoby:
•przez ustawienie znacznika KontoRap w każdym zapisie na konto kasy. W tym przypadku wszystkie zapisy z niezerowym znacznikiem muszą mieć to samo konto.
•przez podanie w sekcji dokumentu numeru konta kasy w polu kontoKasy. W tym przypadku kontoKasy musi zgadzać się z każdym kontem podanym w zapisie wchodzącym na konto kasy.
3)Pole wprowadzone w wersji 4.0 programu Finanse i Księgowość
4)od wersji 2010.
Specyfikacja pól dla sekcji „Rejestr”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola oraz rozmiar pola |
opis / uwagi |
W |
Klucz |
Identyfikator dla definicji rejestru |
Z |
Id |
unikalny identyfikator rekordu |
Z |
Def |
identyfikator definicji rejestru |
Z |
dSkrot |
skrót numeru ewidencyjnego dokumentu, dla którego jest rejestr |
Z |
dNumer |
numer ewidencyjny dokumentu |
Z |
dId |
identyfikator rekordu dokumentu |
Z |
rokDok |
indeks roku, w który został zaksięgowany dokument |
Z |
okrDok |
numer okresu sprawozdawczego dokumentu |
Z |
numerWl |
numer własny dokumentu |
Z |
dataDok |
data dokumentu |
Z |
dataWS |
data wpływu dla zakupu, lub data sprzedaży |
Z |
Order |
kolejność sortowania dla sprzedaży, określana na podstawie kolejnego numeru własnego |
Z |
Kontrahent |
Numer pozycji kontrahenta: 1..999999 - kontrahent stały, 0 lub od 1000000 w górę kontrahent incydentalny |
Z |
Nip |
nip, pesel lub regon kontrahenta |
W |
Abc |
rodzaj zakupu dla rejestrów zakupu: A=1, B=2, C=4 |
W |
okres |
data początku okresu rejestru (dzień = 1) |
Z |
oczek |
Czy rejestr oczekujący (nie nadany okres) 0 - konkretny okres 1 - oczekujący (bez okresu) 2 - okres będzie ustalony rozliczeniem zapłaty 3 - okres ustalony terminem płatności |
|
dataKor |
data dokumentu korygowanego |
|
numerKor(40) |
numer własny dokumentu korygowanego |
W |
brutto |
kwota brutto |
W |
netto |
kwota netto |
W |
vat |
kwota VAT |
W |
stawka |
Stawka opodatkowania |
|
usluga |
0 - znacznik nie ustawiony, 1 - znacznik ustawiony |
|
ue |
0 - znacznik nie ustawiony, 1 - znacznik ustawiony |
|
rozbicie |
Id rejestru nadrzędnego (parent), z którego nastąpił podział rejestru |
|
dekretacja |
Określa sposób rozdekretowania rejestru: 0 - VNPO w dekret vat 1 - VNPO w dekret netto 2 - VNPO w osobny dekret vat |
|
atrJpkV7 |
Grupy towarowe dla JPK_V7. Importowane grupy towarowe powinny być w formie skrótów oddzielonych przecinkiem, bez spacji np: “GTU_01,GTU_04,GTU_07”. |
|
nettoWaluta |
Kwota netto w walucie |
|
vatWaluta |
Kwota VAT w walucie |
|
bruttoWaluta |
Kwota brutto w walucie |
|
typabc |
typ rejestru A, B,C,D (dla zakupu) |
|
idRozliczenia |
Musi być ustawione na 0 |
|
Znacznik |
Jak w dokumencie |
|
sOczek |
Pomocnicza wartość do śledzenia przypisań VAT w metodzie kasowej |
|
dozaplaty |
kwota do zapłaty (brutto z zaokrągleniami itp) |
Z |
pozNum |
numer łączący rejestr z zapisem w raporcie kasowym (równe wartości zapis. IdDlaRozliczen) |
Specyfikacja pól dla sekcji „pozycja vat”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola oraz rozmiar pola |
Opis / uwagi |
|
stawka |
wartość stawki lub gdy ujemne - pseudostawki >0 - procent stawki -1 - zwolnione z VAT -2 - nieopodatkowane VAT -3 - bez podziału na stawki |
|
stawka_pl |
|
|
opis |
|
|
wartosc |
|
|
usluga |
znacznik UE 0 - znacznik nie ustawiony, 1 - znacznik ustawiony |
|
ue |
znacznik Usługa 0 - znacznik nie ustawiony, 1 - znacznik ustawiony |
Specyfikacja pól dla sekcji „Transakcja”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola oraz rozmiar pola |
Opis / uwagi |
1) |
stopa |
Stopa odsetek stałych |
1) |
ustawowe |
Typ odsetek: 0-stała stopa, 1-odsetki ustawowe |
|
zaliczka |
0-nowa transakcja, 1-zaliczka |
W |
termin |
Termin płatności w postaci daty (terminu płatności) lub ilości dni licząc od daty dokumentu |
|
rachunek |
|
2) |
idDlaRozliczen |
Wartość idDlaRozliczeń z właściwego zapisu lub –1 dla rozrachunków zbiorczych dla faktur po właściwej stronie dla kontrahenta |
1)Należy podać albo stopę odsetek stałych (dziennie) albo w pole ustawowe wstawić wartość 1
2)Pole musi być wypełnione tylko wówczas, gdy transakcja nie jest podsekcją zapisu. W obecnej wersji importu specjalnego dla jednego zapisu może być utworzona tylko jedna nowa transakcja albo jedno rozliczenie transakcji. Dodatkowe parametry, takie jak kwota, konto, waluta pobierane są z danych zapisu.
Specyfikacja pól dla sekcji „ePrzelewy”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola oraz rozmiar pola |
Opis / uwagi |
|
idDlaRozliczen |
Pozwala zidentyfikować zapis dokumentu |
|
guid |
Unikalny identyfikator |
|
rodzaj |
|
Specyfikacja pól dla sekcji „operacjaBankowa”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola oraz rozmiar pola |
Opis / uwagi |
|
idDlaRozliczen |
Pozwala zidentyfikować zapis dokumentu |
|
guid |
Unikalny identyfikator |
|
rodzaj |
|
Specyfikacja pól dla sekcji „Rozliczenie”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola oraz rozmiar pola |
Opis / uwagi |
W |
dSymbol |
Numer własny dokumentu rozpoczynającego transakcję |
1) |
idDlaRozliczen |
Wartość idDlaRozliczeń z właściwego zapisu lub –1 dla rozrachunków zbiorczych dla faktur |
2) |
kursWO |
Kurs złotówek względem waluty oryginalnej |
2) |
walutaObca |
Skrót waluty oryginalnej rozliczanej transakcji |
|
ustawowe |
Typ odsetek: 0-stała stopa, 1-odsetki ustawowe |
|
zaliczka |
0-nowa transakcja, 1-zaliczka |
2) |
rozliczonoWO |
Kwota rozliczenia w walucie oryginalnej |
|
termin |
Termin płatności |
|
oBGuid |
|
|
ePGuid |
|
|
rachunek |
|
1)Pole musi być wypełnione tylko wówczas, gdy rozliczenie nie jest podsekcją zapisu. W obecnej wersji importu specjalnego dla jednego zapisu może być utworzona tylko jedna nowa transakcja albo jedno rozliczenie transakcji. Dodatkowe parametry, takie jak kwota, konto, waluta pobierane są z danych zapisu.
2)Pola wypełniane jeśli prowadzimy rozliczanie między różnymi walutami. W komplecie tych pól należy podać wartości zgodne z walutą rozliczanej transakcji („oryginalnej”, ale obcej względem waluty zapisu).
Specyfikacja pól dla sekcji „Kontrahent”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola oraz rozmiar pola |
opis / uwagi |
W |
klucz |
Identyfikator rekordu importowanego |
Z |
id |
Identyfikator rekordu |
Z |
eGUID |
Unikalny identyfikator kontrahenta programu Symfonia e-Dokumenty |
Z |
aktywny |
Znacznik aktywności kontrahenta Wartości: 1 - aktywny, 0 - nieaktywny |
W |
skrot [40] |
Unikalna skrócona nazwa |
W |
nazwa [100] |
Pełna nazwa |
|
kraj [15] |
Kraj kontrahenta zagranicznego |
|
miejscowosc |
Adres kontrahenta |
|
gmina |
j.w. |
|
ulica |
j.w. |
|
NumerDomu |
j.w. |
|
NumerMieszk |
j.w. |
|
kod |
j.w. |
|
Poczta |
j.w. |
|
telefon1 [16] |
Numer telefonu |
|
telefon2 [16] |
Numer telefonu |
|
telefax [16] |
Numer fax-u |
|
Telex [16] |
Numer telex-u |
|
www |
Adres strony WWW kontrahenta. |
|
Adres e-mail kontrahenta. |
|
|
statusUE |
Znacznik kontrahenta systemu VIES |
|
limit |
Czy ustawiono limit kwotowy dla rozrachunków |
|
limitKwota |
Wartość limitu |
|
limitWaluta |
Wartość limitu |
|
znacznik |
Kod znacznika kontrahenta |
Z |
Rezerwa1 |
Nie używane |
|
W_banku1 |
Symbol rachunku bankowego banku |
|
Rachunek1 |
Numer rachunku bankowego |
Z |
Rezerwa2 |
Nie używane |
|
W_banku2 |
Symbol rachunku bankowego banku |
|
Rachunek2 |
Numer rachunku bankowego |
Z |
PlatnikVAT |
Nie używane |
Z |
naglowek |
Nie używane |
|
osfiz |
Służy oznaczeniu czy kontrahent jest firmą czy osobą fizyczną 0 - kontrahent jest firmą 1 - kontrahent jest osobą fizyczną |
|
nazwisko |
Osoba do kontaktów u kontrahenta |
|
imie |
Osoba do kontaktów u kontrahenta |
Z |
pracownik |
Nie używane |
Z |
typ |
Nie używane |
|
nip |
Numer NIP |
|
pesel |
Numer PESEL |
|
regon |
Regon |
|
idKraj |
Wskazanie na Kraj |
|
krajKod |
|
|
PodatnikVAT_Nadany |
|
|
PodatnikVAT |
Czy kontrahent jest podatnikiem VAT 0 - kontrahent nie jest podatnikiem VAT 1 - kontrahent jest podatnikiem VAT |
|
Uwagi [100] |
Uwagi |
Specyfikacja pól dla sekcji „Incydentalny”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola oraz rozmiar pola |
opis / uwagi |
W |
Klucz |
Identyfikator rekordu importowanego |
Z |
Id |
Identyfikator rekordu |
W |
Nazwa [100] |
Pełna nazwa |
|
NIP |
Numer NIP |
|
Miejscowosc |
Adres kontrahenta |
|
Gmina |
j.w. |
|
Ulica |
j.w. |
|
NumerDomu |
j.w. |
|
NumerMieszk |
j.w. |
|
Kod |
j.w. |
|
Poczta |
j.w. |
Specyfikacja pól dla sekcji „Pracownik”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola Oraz rozmiar pola |
opis / uwagi |
W |
klucz |
Identyfikator rekordu importowanego |
Z |
Id |
Identyfikator rekordu |
|
fk_ident |
Identyfikatora pracownika w programie Finanse i Księgowość |
|
aktywny |
Znaczniki aktywności 1- aktywny, 0 - nieaktywny |
|
skrot |
Unikalny skrót (kod) pracownika |
W |
nazwisko |
|
|
panienskie |
|
W |
imie1 |
|
|
imie2 |
|
|
ImieOjca |
|
|
ImieMatki |
|
|
DataUrodz |
|
|
MiejsceUrodz |
|
|
pesel |
|
|
regon |
|
|
nip |
|
|
telefon |
Numer telefonu |
|
ST_Miejscowosc |
Stały adres pracownika |
|
ST_Gmina |
j.w. |
|
ST_Ulica |
j.w. |
|
ST_NumerDomu |
j.w. |
|
ST_NumerMieszk |
j.w. |
|
ST_Kod |
j.w. |
|
ST_Poczta |
j.w. |
|
CZ_Miejscowosc |
Czasowy adres pracownika |
|
CZ_Gmina |
j.w. |
|
CZ_Ulica |
j.w. |
|
CZ_NumerDomu |
j.w. |
|
CZ_NumerMieszk |
j.w. |
|
CZ_Kod |
j.w. |
|
CZ_Poczta |
j.w. |
Z |
UrzadSkarbowy |
Nie używane |
|
rch_symbol |
Symbol rachunku bankowego |
|
rch_numer |
Numer rachunku bankowego |
Specyfikacja pól dla sekcji „Urzad”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola Oraz rozmiar pola |
opis / uwagi |
W |
klucz |
Identyfikator rekordu importowanego |
Z |
Id |
Identyfikator rekordu |
W |
nazwa |
Nazwa urzędu |
|
miejsce |
Adres urzędu (miejscowość) |
|
Ulica |
j.w. |
|
NumerDomu |
j.w. |
|
NumerMieszk |
j.w. |
|
kod |
j.w. |
|
symbol |
Symbol rachunku bankowego |
|
rachunek |
Numer rachunku bankowego |
|
aktywny |
znaczniki aktywności 1- aktywny, 0 - nieaktywny |
|
kodUS |
Kod urzędu skarbowego |
Specyfikacja pól dla sekcji „Rachunek”
Typ pola:
W – Pole wymagane – musi być wypełnione
Z – Pole zarezerwowane, musi pozostać niewypełnione
1...n – Patrz właściwy numer uwagi na końcu zestawienia pól
Puste – Pole może nie być wypełnione
Typ pola |
Nazwa pola Oraz rozmiar pola |
opis / uwagi |
W |
klucz |
Identyfikator rekordu importowanego |
Z |
Id |
Identyfikator rekordu |
W |
nazwa |
Nazwa banku |
|
Kraj [15] |
Kraj banku |
|
Miasto |
Adres banku |
|
Ulica |
j.w. |
|
telefon1 [16] |
Numer telefonu |
|
telefon2 [16] |
Numer telefonu |
|
telefax [16] |
Numer fax-u |
|
Telex [16] |
Numer telex-u |
W |
symbol |
Symbol rachunku bankowego |
W |
numer |
Numer rachunku bankowego |
|
Uwagi [100] |
|