Uruchomienie raportu
Raport można uruchomić z:
•menu bocznego: Wskaźniki > Dodatkowe > Raport Płatności – terminy zapłaty w transakcjach handlowych od 2022.
•z górnego paska menu SmartBI > Dodatkowe > Raport Płatności – terminy zapłaty w transakcjach handlowych od 2022.
Okno filtrów – otwarcie raportu
Po uruchomieniu raportu, otwiera się okno ustawienia filtrów, gdzie w polach Okres (od dnia, do dnia) należy wpisać zakres dat, które określają okres, jakiego dotyczy sprawozdanie.
Poniżej dat znajdują się pola Używaj filtra minimalnej daty dokumentu oraz Używaj filtra maksymalnej daty dokumentu. Włączają one filtry, oddzielające starsze dane (Minimalna data dokumentu), lub nowsze dane (Maksymalna data dokumentu) od danych pobieranych do raportu, oraz pola określające te daty.
Przykłady:
•Jeśli chcemy, aby dane do raportu były brane od 1.01.2020, wówczas w polu Minimalna data dokumentu należy wpisać 31.12.2019,
•Jeśli chcemy podzielić dane i raport wykonać w dwóch częściach (na przykład w programie znajduje się bardzo dużo danych i występuje problem z pobraniem ich do raportu), wówczas wpisujemy w Maksymalną datę dokumentu: 30.06.2022, a następnie generujemy ponownie raport dla drugiej części danych, wpisując: Minimalna data dokumentu: 1.07.2022.
Dane można również podzielić na należności i zobowiązania, generując dwie części raportu, a później łącząc je na przykład w Excelu. Domyślnie pola Pokaż należności i Pokaż zobowiązania są zaznaczone.
Po kliknięciu OK wygenerowany zostanie arkusz analityczny raporty.
Okno arkusza analitycznego raportu
Okno arkusza analitycznego Raport prezentuje dane potrzebne do sprawozdania o zatorach płatniczych.
Dodatkowe arkusze Dane i Roboczy zawierają dane umożliwiające zweryfikowanie wyliczeń.
Arkusz Dane, to dane, jakie zostały pobrane z programu na potrzeby przygotowania raportu. Uporządkowanie tych danych można zobaczyć na arkuszu Roboczy.
Ustawienia
W górnej części arkusza Roboczy znajdują się pola, w które trzeba wpisać konta księgowe, na których księgowane są należności i zobowiązania. Jest to konieczne, aby do sprawozdania zostały prawidłowo rozpoznane należności i zobowiązania.
W programie wpłata zaliczki na należność jest identyfikowana jako zobowiązanie, stąd konieczność podania kont księgowych, na których księgowane są należności i zobowiązania.
Poniżej znajduje się pole, w którym należy podać znacznik wykluczenia. Domyślnie jest to znacznik N. Zgodnie z wytycznymi, nie wszystkie dane mają trafić do raportu, stąd te które mają być wykluczone, trzeba oznaczyć znacznikiem. Oznaczenia dokonujemy w oknie Rozrachunki.
Jeśli zostanie wykorzystany inny znacznik, to w polu Znacznik wykluczenia, trzeba wpisać ten, który został użyty.
Dane do sprawozdania
Tabela Dane do sprawozdania porządkuje dane na potrzebne do raportu.
Pozycje prezentowane pogrubioną czcionką przenoszone do raportu. Pozostałe wartości, są wartościami pomocniczymi, które mają ułatwić uzgodnienie i weryfikacje danych do sprawozdania.
