Ustawienia > Współpraca z modułami - Finanse i Księgowość > Edycja schematów | | Drukuj |
Dla każdej z klas dokumentów obsługiwanych przez program Handel (dokumenty handlowe, dokumenty magazynowe, dokumenty płatności) zdefiniowane są odrębne schematy księgowań. Definiowanie schematu polega na umieszczaniu w nim kolejnych zapisów księgowych.
Aby rozpocząć edycję schematu księgowania, należy kliknąć przycisk Edytuj, kliknąć dwukrotnie wybraną pozycję zapisów księgowych lub wybrać pozycję i wcisnąć klawisze Ctrl+Enter. Definiując schemat księgowania należy określić następujące dane:
Skrót
Skrót nazwy schematu księgowania umieszczany w danych dokumentów (strona Inne, pozycja księgowanie).
Schemat korekty
Skrót nazwy schematu księgowania dla odpowiedniego dokumentu korygującego.
Nazwa
Pełna nazwa schematu księgowania.
Strona
Strona zapisu księgowego: Winien (wn) lub Ma (ma).
Konto
Numer konta, z możliwością wykorzystania parametrów i makr.
Równoległy
Zaznaczenie tego pola powoduje, że zapis jest traktowany jako księgowanie równoległe.
Typ kwoty
Pole to może mieć wartość dokument lub pozycja - jest to określenie, czy jest to kwota dokumentu, czy pozycji.
Kwota
Liczba podana w polu mnożnik (w polu kwota wybrane 1.00), lub jedna z kwot występujących w dokumencie danej klasy. Będą to:
•w dokumentach płatności: kwota dokumentu (wartość),
•w dokumentach sprzedaży (w tym eksportu) i zakupu: netto, brutto i VAT, wpłata na fundusze promocji rolnej, vat należny, kwota rozrachunku
•w dokumentach magazynowych: wartość przychód, wartość rozchód i saldo przychód - rozchód (wartość),
•w dokumentach importu: netto (podstawa opodatkowania podatkiem VAT), VAT, brutto, cło, akcyza oraz wartość towaru (kwota netto bez cła i akcyzy).
We wszystkich dokumentach można też użyć kwoty bilans. Na zdefiniowane w tym zapisie konto będzie księgowana kwota uzgadniająca wartość stron Wn i Ma. Dla zapisu bilans nie ma znaczenia określenie typu kwoty, a użycie w definicji konta parametrów związanych z pozycją dokumentu (np. Identyfikatora FK rodzaju towaru) jest niepoprawne i może powodować błędy w ustaleniu symbolu konta.
Typowym zastosowaniem kwoty bilans jest księgowanie na różne konta wartości netto sprzedanych towarów z dokumentu wystawionego w cenach brutto i użyciem metody iloczynowej liczenia VAT.
Mnożnik
Liczba, przez którą jest mnożona liczna podana w polu kwota.
Opis
Treść opisująca zapis. W polu opis można wykorzystywać następujące makra:
•#N - numer dokumentu,
•#D - data dokumentu,
•#O - opis dokumentu,
•#P - opis pozycji, w przypadku zapisu dla całego dokumentu podstawione zostaną złączone opisy kolejnych pozycji,
•#K - kod kontrahenta w programie handlowym,
•#A - nazwa kontrahenta,
•#T - kod asortymentu w programie handlowym, w przypadku zapisu dla całego dokumentu podstawione zostaną złączone kody asortymentów z kolejnych pozycji,
•#R - numer rozrachunku w kartotece Pieniądze programu handlowego,
•#RP - nazwa rejestru pieniężnego,
•#FPRP - nazwa funduszu promocji rolnej.
Pozycja
Numer pozycji w dokumencie księgowym. Na pozycję składają się dwa zapisy lub więcej, jeden na stronę winien lub ma i pozostałe na stronę przeciwstawną. Schemat księgowania może zawierać dowolną liczbę pozycji.