Rejestry VAT - przeglądanie i przypisywanie do okresów - Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Zmień okres

Umożliwia przypisanie VAT do okresu dla oznaczonych w pierwszej kolumnie zapisów. Zobacz opis poniżej: Przypisanie VAT do okresu.

Umożliwia zmianę ustawienia znacznika UE dla dokumentu. Dokumenty z tym znacznikiem będą wykazywane na deklaracji VAT-UE.

Usługa

Umożliwia zmianę ustawienia znacznika Usługa dla dokumentu.

Załącznik

Umożliwia zmianę znacznika rejestru.

img_fk_71

Umożliwia zmianę parametrów dla procedury OSS (One Stop Shop): rodzaju dostawy(towar/usługa), kraju wysyłki, kraju dostawy (VAT), Korekty dla wybranych z listy rejestrów. Nadpisane zostaną tylko dane wybrane w oknie dialogowym do zmiany (zaznaczone pole Aktualizuj).

Dostęp do operacji wymaga nadanego prawa Nadawanie i zmiana danych OSS w rejestrach VAT z grupy Rodzaj:REJ praw modułu Finanse i Księgowość.

Atrybuty JPK_V7 dla dokumentów

Rozwija menu z operacjami nadawania i usuwania atrybutów JPK_V7 dla dokumentów powiązanych z wybranymi rejestrami VAT. Operacja dodania/usunięcia wykonywana jest tylko dla atrybutów wybranych w oknie dialogowym.

Grupy towarowe dla JPK_V7

Rozwija menu z operacjami nadawania i usuwania atrybutów grup towarowych (GTU) JPK_V7 dla wybranych rejestrów. Operacja dodania/usunięcia wykonywana jest tylko dla atrybutów wybranych w oknie dialogowym.

Podgląd

Otwiera podgląd dokumentu dla wybranej pozycji rejestru.

Odśwież

Aktualizuje wyświetlaną listę zapisów rejestru.

img_fk_76

Rozwija menu z poleceniami:

•Do Excela – eksportuje zawartości listy do programu MS Excel.

•Do Smart BI > Rejestry VAT do KGW – eksportuje zawartości listy do arkusza analitycznego Smart BI. Na zakładce Dane znajdują się wyeksportowane dane, natomiast na zakładce Analiza można zdefiniować widok tabeli przestawnej dla danych.

Poniżej paska narzędziowego znajduje się wiersz z dostępem do szybkich ustawień filtrów według Okresu, Kontrahenta oraz Rejestru.

Kliknięcie w podświetlony link obok nazwy filtra otwiera okno wyboru jego parametrów.

Okres

Na liście prezentowane będą dokumenty spełniające przynajmniej jeden z wybranych warunków.

Okres od, od, Rok – ustawienie filtra według okresu (i roku) rejestru.

Bez okresu – gdy zaznaczone prezentowane będą rejestry bez okresu (oznaczone b.o. w kolumnie Okres rejestru).

Rozliczane terminem płatności – gdy zaznaczone prezentowane będą rejestry dla których Okres wskazany został jako termin płatności (oznaczone term. w kolumnie Okres rejestru).

Rozliczane zapłatą – gdy zaznaczone prezentowane będą rejestry dla których Okres wskazany został jako termin zapłaty (oznaczone zapł. w kolumnie Okres rejestru).

Oczekujące – filtr według statusu w kolumnie S. Wyświetli rejestry oczekujące na rozliczenie.

Niepoprawne – filtr według statusu w kolumnie S. Wyświetli rejestry dla których wykryto braki lub błędy.

Kontrahent

Kontrahenta można wybrać:

•wprowadzając w polu Numer, numer jego Pozycji w kartotece.

•wprowadzając w polu NIP, jego numer NIP.

•klikając w ikonę (kontrahent stały) / (kontrahent incydentalny) i wybierając kontrahenta bezpośrednio z kartoteki. Po wybraniu kontrahenta w kartotece kliknij przycisk Użyj.

Aby wyczyścić filtr według kontrahenta usuń jego numer lub numer NIP i kliknij przycisk Zastosuj.

Rejestr

Rejestr – rozwija drzewko wyboru prezentowanych rejestrów.

W polu Rejestr prezentowany jest aktualny wybór filtra. Po rozwinięciu drzewka można wybrać, które rejestry zostaną wyfiltrowane. Trzy poziomy drzewka odpowiadają kolejno Typowi rejestru, Rodzajowi rejestru, Nazwie rejestru.

Księgi – gdy zaznaczone uwzględniane będą zaksięgowane dokumenty.

Bufor – gdy zaznaczone uwzględniane będą dokumenty w buforze.

Znacznik – umożliwia przefiltrowanie listy według znacznika rejestru.

Widoczne na oknie rejestry można filtrować na kilka sposobów:

•Przez wybór filtra z bocznego panelu Filtr.

•Korzystając z opcji szybkiego filtrowania powyżej listy rejestrów w zakresie: Okresu, Kontrahenta, Rejestru oraz szybkiego przeszukiwania listy.

•Korzystając z filtrów w nagłówku dla poszczególnych kolumn listy.

•Wprowadzając filtr w pierwszym wierszu listy.

Część pól wyboru filtrów posiada trzy stany:

– filtr pokaże rejestry nie posiadające danej cechy.

– filtr pokaże rejestry posiadające daną cechę.

– cecha nie zostanie uwzględniona w filtrze (wyświetlone zostaną rejestry posiadające i nie posiadające danej cechy).

Tworzenie własnego filtra

1.Aby dodać nowy filtr kliknij przycisk umieszczony na bocznym panelu Filtr lub aby zmodyfikować wybrany filtr kliknij przycisk .

2.W oknie Parametry wyświetlania rejestrów VAT określ parametry filtra.

3.Kliknij Zapisz filtr.

4.W oknie Zapis parametrów filtrowania podaj nazwę tworzonego filtra.

5.Kliknij Zapisz i zastosuj lub Tylko Zapisz.

Nie można edytować predefiniowanych filtrów: Zakupy - razem, Sprzedaż - razem, Import - razem, Export - razem.

Polecenie Pokaż wybór kolumn dostępne w menu podręcznym dla nagłówka listy rejestrów umożliwia dostosowanie widocznych kolumn. Kolumny dodawane/usuwane są metodą "przeciągnij i upuść".

Układ kolumn >>

Kolumna	Opis
S	Informuje o statusie pozycji rejestru: – nie została wybrana transakcja lub wykryto błędny okres rozliczenia VAT dla wybranego rejestru, – w dokumencie nie wprowadzono danych potrzebnych do wyznaczenia okresu rejestru.
Z	Ustawiony przez użytkownika znacznik rejestru VAT.
B	Oznaczenie rejestrów znajdujących się w buforze Symfonia ERP.
Okres dokumentu	Okres sprawozdawczy, w jaki zaksięgowany został dokument.
Okres rejestru	Okres rejestru wybrany z rozwijanej listy podczas wprowadzania danych do rejestru.
Okres rejestru pierwotny	Pierwotny okres rejestru.
Data dokumentu	Data dokumentu.
Data operacji gospodarczej	Data operacji gospodarczej.
Data wpływu	Data wpływu dokumentu.
Data odprawy celnej	Data odprawy celnej.
Skrót dokumentu	Skrót typu dokumentu.
Numer ewidencyjny dokumentu	Numer ewidencyjny dokumentu.
Numer dokumentu	Numer własny dokumentu.
Pełny numer ewidencyjny dokumentu	Skrót typu dokumentu oraz jego numer ewidencyjny.
Treść dokumentu	Treść dokumentu.
Numer kontrahenta	Numer danego kontrahenta z kartoteki kontrahentów.
Nazwa kontrahenta	Nazwa danego kontrahenta.
NIP kontrahenta	Numer NIP danego kontrahenta.
Stawka VAT	Stawka podatku VAT.
ABCD	Typ rejestru: A – zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, B – zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną, C – zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, D – zakupy związane ze sprzedażą nieopodatkowaną.
Brutto	Kwota umieszczona w tej kolumnie zależna jest od przynależności do wybranego okresu VAT.
Netto	Kwota umieszczona w tej kolumnie zależna jest od przynależności do wybranego okresu VAT.
VAT	Kwota VAT z rejestru.
UE	Znacznik określający dokumenty wykazywane na deklaracji VAT-UE. Polecenie zmiany znacznika dostępne jest na pasku narzędziowym okna.
U	Znacznik usługi. Polecenie zmiany znacznika dostępne jest na pasku narzędziowym okna.
Nazwa rejestru	Nazwa rejestru VAT, do którego wprowadzono dane.
Typ rejestru	Identyfikator typu rejestru: 1 – zakup, 2 – sprzedaż, 3 – import, 4 – eksport.
Bez okresu	1 – gdy dla rejestru wybrano bez okresu.
Numer pozycji
Termin płatności	1 – gdy dla rejestru wybrano okres termin płatności.
Płatność
JPK_V7 dok.	Atrybuty dokumentów dla JPK_V7.
JPK_V7 rej.	Atrybuty grup towarowych (GTU) dla JPK_V7.
Rodzaj rejestru	Identyfikator rodzaju rejestru.
Rejestr warunkowy
Netto waluta	Kwota netto w walucie.
VAT waluta	Kwota VAT w walucie.
Brutto wauta	Kwota brutto w walucie.
Waluta	Skrót waluty.
Kraj kontrahenta	Kod kraju kontrahenta.
Rodzaj dostawy	Oznaczenie rodzaju dostawy (Towar/Usługa) dla procedury OSS (One Stop Shop).
Kraj wysyłki	Oznaczenie kraju wysyłki dla procedury OSS (One Stop Shop).
Kraj dostawy (VAT)	Oznaczenie kraju dostawy dla procedury OSS (One Stop Shop).
Korekta OSS	Oznacza korektę OSS.
Okres Korekty OSS	Okres, w którym korygowano oznaczenie OSS.

Aby przypisać VAT do okresu:

1.W oknie Rejestry VAT oznacz w pierwszej kolumnie rejestr lub rejestry, dla których chcesz ustawić okres VAT.

2.Kliknij przycisk Zmień okres.

3.W oknie Przypisz VAT we wskazany okres wybierz przypisanie:

•Okres – rozwijana lista wyboru okresu.

•Bez okresu – brak przypisania do okresu.

•Rozliczane terminem płatności – ustawia okres zgodny z terminem płatności.

•Rozliczane zapłatą – ustawia okres zgodny z datą zapłaty.

4.Zatwierdź wybór przyciskiem Zastosuj.

Rejestry oczekujące VAT

Do przypisania rejestrów znajdujących się w grupie Oczekujące można wykorzystać również polecenie Przypisz VAT oczekujący z menu podręcznego dla listy rejestrów. Rejestry przypisane zostaną na podstawie rodzaju i okresu rejestru wybranego w dokumencie.