Każda otrzymana faktura może być zarejestrowana w Repozytorium Dokumentów. Jednak ze względu na różnorodność dostępnych formatów e-Faktur na rynku, nie wszystkie dane mogą być rozpoznane przez moduł Finanse i Księgowość, dlatego zazwyczaj część informacji należy uzupełnić w dokumentach w buforze po zakończeniu pobierania dokumentu.
Faktura w Repozytorium opisywana jest danymi pozwalającymi na łatwe jej odszukanie, takimi jak: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania. Jeśli jest to faktura wystawiona przez Użytkownika produktów Symfonia ERP, to dane z tej faktury mogą zostać zaimportowane do ewidencji zakupu prowadzonej w Handel lub Finanse i Księgowość.
W module Symfonia Finanse i Księgowość umożliwiono pobieranie z Repozytorium Dokumentów faktur zakupu, faktur sprzedaży oraz wyciągów bankowych.
W trakcie pobierania faktur zakupu możliwe jest wskazanie typu dokumentu.
Polecenie uruchamia proces pobierania faktur sprzedaży z repozytorium dokumentów w oknie Wybór elementów: Dokumenty sprzedaży. Okno dokumentów sprzedaży składa się z dwóch części: paska narzędziowego i tabeli z listą dokumentów sprzedaży. Pasek narzędziowy przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z dokumentami sprzedaży zawiera następujące polecenia: 1.Użyj – polecenie uruchamia proces pobrania zaznaczonych dokumentów zakupu z repozytorium dokumentów. 2.Podpisz – podpisuje zaznaczone na liście dokumenty sprzedaży. 3.Wyślij – otwiera okno kreatora wysyłania dokumentu. 4.Filtrowanie – otwiera okno, gdzie znajdują się dane opisujące nieznane dokumenty po których można je filtrować. 5.Odśwież listę – odświeża zawartość wyświetlanego okna. 6.Okienko szukania – umożliwia wyszukiwanie danych. 7.Podgląd – jest to dodatkowa operacja wywoływana z menu podręcznego, polecenie otwiera widok dokumentu. |
Polecenie uruchamia proces pobierania faktur zakupu z repozytorium dokumentów w oknie Wybór elementów: Dokumenty zakupu. Okno dokumentów zakupu składa się z dwóch części: paska narzędziowego i tabeli z listą dokumentów zakupu. Pasek narzędziowy, przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z dokumentami zakupu, zawiera następujące polecenia: 1.Użyj – polecenie uruchamia proces pobrania zaznaczonych dokumentów zakupu z repozytorium dokumentów. 2.Odbierz – wyświetla okno systemowe Otwórz, w którym można wybrać lokalizację, gdzie znajdują się dokumenty zakupu. Po wybraniu właściwego dokumentu, który ma być wciągnięty do bazy programu, klikamy przycisk Otwórz i wybrany dokument pojawia się na liście dokumentów zakupu. Przy pierwszym imporcie dokumentu od nowego kontrahenta pojawi się okno z możliwością dodania go do kartoteki modułu e-Dokumenty. Przy ponownym imporcie, uzgodnienia będą zapamiętane i wykorzystywane. 3.Wyślij – otwiera okno kreatora wysyłania dokumentu. 4.Weryfikuj podpis – weryfikuje podpis i integralność zaznaczonych na liście dokumentów. Weryfikacja odbywa się na podstawie dodanego do bazy e-Dokumenty certyfikatu kontrahenta. 5.Akceptuj – pozwala zaakceptować zaznaczone na liście dokumenty zakupu. 6.Usuń – usuwa zaznaczone na liście dokumenty zakupu. 7.Filtrowanie – otwiera okno, gdzie znajdują się dane opisujące nieznane dokumenty po których można je filtrować. 8.Odśwież listę – odświeża zawartość wyświetlanego okna. 9.Okienko szukania – umożliwia wyszukiwanie danych. 10.Podgląd – jest to dodatkowa operacja wywoływana z menu podręcznego, polecenie otwiera widok dokumentu. |
Proces dostępny jest dla użytkowników posiadających repozytorium dokumentów wraz z pakietem e-Dokumentów.
Więcej informacji na temat pracy z wyciągami bankowymi znajduje się w oknie Wyciąg bankowy. |