|
VBA > Opis okien > Planowanie płynności finansowej | | Drukuj |
Planowanie Płynności Finansowej jest dodatkowym modułem, rozszerzającym standardową funkcjonalność modułu Finanse i Księgowość. Jest on przeznaczony do wygodnego ustalania wartości przepływów pieniężnych.
Moduł Planowanie płynności finansowej pozwala:
1.przewidzieć i przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom utraty bieżącej płynności finansowej;
2.okno pokazuje zawsze prognozę w wybranym horyzoncie czasu mierzonym liczbą tygodni od daty dla programu widocznej w dolnej części ekranu;
3.korygować ręcznie termin płatności wynikający z wprowadzonych w programie Finanse i Księgowość dokumentów;
4.na wygodne wykonywanie przelewów zgodnie z planem płatności bez konieczności oddzielnego otwierania okna Polecenie przelewu;
5.na wprowadzanie prognozowanych kursów walutowych potrzebnych przy przeliczaniu kwot dokumentów wprowadzonych ręcznie lub bezpośrednio z modułu Finanse i Księgowość, w zagranicznych jednostkach pieniężnych.
Moduł Planowanie Płynności Finansowej przedstawia płatności wynikające z transakcji związanych z dokumentami wprowadzonymi dotychczas w programie. Można również dodać wpływy lub wydatki nie wynikające z dokumentów wprowadzonych do programu, co do których korzystający z okna wie, że dane wpływy lub wydatki prawdopodobnie będą miały miejsce np. kredyty bankowe, czynsze.
Wszystko to razem sprawia, że Moduł Planowanie Płynności Finansowej staje się narzędziem wygodnej kontroli i operacyjnego zarządzania bieżącą płynnością finansową. Po poprawnym ustawieniu i skonfigurowaniu program będzie pokazywał przewidywane stany środków pieniężnych z uwzględnieniem planowanych wpłat i wypłat.
Dodając planowane wpływy lub wydatki ręcznie w programie Planowanie płynności finansowej należy pamiętać, że w żaden sposób nie modyfikują one rzeczywistych danych w module Finanse i Księgowość. Dotyczy to również innych zmienianych w programie danych. Są one zmieniane jedynie w planie płatności, ale w żaden sposób nie korygują dokumentów wprowadzonych dotychczas w module Finanse i Księgowość.
Planowanie płynności finansowej prezentuje plan przepływów finansowych konkretnej firmy, którą otwieramy uruchamiając moduł Finanse i Księgowość. Dla każdej firmy tworzony jest oddzielny plan płatności.
Standardowo podczas uruchamiania programu pojawiają się okna Pozycje których terminy płatności wypadają w soboty lub w niedziele oraz Zaległe pozycje dodane ręcznie. Możesz to zmienić w opcjach programu.
Przydatne funkcje:
przestawianie kolejności kolumn w tabeli
sortowanie pozycji w kolumnach
drukowanie pozycji z górnego lub dolnego panela
Przyciski:
Dodaj – umożliwia dodanie nowej transakcji.
Usuń – usuwa wskazaną (podświetloną) transakcję.
Przenieś – pozwala zmienić termin płatności, konto oraz przywrócić pozycje usunięte z listy.
Odśwież – pozwala odświeżyć wyświetlaną listę.
Konta – umożliwia przypisanie kont z planu kont do rachunków bankowych, z których dana transakcja będzie finansowana lub też na które wpłynie zapłata.
Wszystkie – umożliwia wyświetlenie wszystkich transakcji zarówno dodanych ręcznie jak i z dokumentów (widoczne będą tylko zaznaczone konta kas i rachunków bankowych – przycisk Konta).
Opcje – pozwala ustawić opcje wyświetlania listy i innych ustawień okna.
Przelewy – umożliwia wystawienie przelewu; aby wykonać przelew należy wcześniej zatwierdzić wybrany dokument, czyli w dolnej części okna kliknąć myszką w kolumnie Zatw przy wybranym dokumencie.
Kursy – pozwala na ustawienie prognozowanych kursów walutowych dla jednostek pieniężnych zdefiniowanych wcześniej w kartotece Waluty modułu Finanse i Księgowość.
Kontrah. – użycie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna z listą kontrahentów wraz z mechanizmem wyliczania wskaźników dotyczących należności i zobowiązań.
Excel – otwiera okno Kryteria przesyłania danych.
Info – okienko zawiera informacje o aktualnie używanej wersji programu Planowanie płynności finansowej, właścicielu licencji, numerze seryjnym. Planowanie płynności finansowej wymaga autoryzacji. Informacje na ten temat można uzyskać wybierając przycisk Aktywacja