Ewidencja danych księgowych > Wprowadzanie danych do rejestru VAT > Okno wprowadzania danych do rejestru VAT walutowego

Drukuj

Okno wprowadzania danych do rejestru VAT walutowego

Okno otwiera się po wybraniu przycisku Rejestr w oknie wprowadzania lub przeglądania dokumentów specjalnych w walucie obcej (sprzedaży i zakupu) i ich korekt (Dokument specjalny w walucie obcej, Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej).

 

Aby zacząć wprowadzać dane do rejestru należy taki rejestr wcześniej zdefiniować.

 

Elementy okna

Waluta – pole do wprowadzenia z rozwijanej tabeli waluty obcej.

Kurs VAT, Nr tabeli, Data – pola do wprowadzenia danych dla podatku od towarów i usług: wartości kursu walutowego, numeru tabeli i jego daty.

Kurs CIT/PIT, Nr tabeli, Data – pola do wprowadzenia danych dla podatku CIT lub PIT: wartości kursu walutowego, numeru tabeli i jego daty.

 

Kolumna

Opis

Nazwa

Po wybraniu przycisku B_ARRDN2 w kolumnie Nazwa pojawią się nazwy rejestrów, powiązane z typem wprowadzanego dokumentu. Z rozwiniętej listy wybierz rejestr, do którego chcesz wprowadzać dane. Na pierwszej pozycji widoczny będzie rejestr, który dla danego typu dokumentu został wybrany jako domyślny.

OSS

Kolumna zawiera informacje o kraju wysyłki, kraju dostawy i rodzaju dostawy dla rejestru obsługującego procedurę OSS (One Stop Shop).

 

Zapis T:PL-->ES w kolumnie oznacza: rodzaj dostawy(T - towar, U - usługa) : kod kraju wysyłki --> kod kraju dostawy.

Stawka

Po wybraniu nazwy rejestru w polu Stawka pojawi się stawka, która została zdefiniowana podczas definiowania rejestru. Można ją zmienić wybierając przycisk B_ARRDN3. Są tutaj dostępne te stawki VAT, które zostały zdefiniowane w ustawieniach modułu (patrz: . Na ich podstawie zostaną automatycznie wyliczone z dokładnością do zdefiniowanych zaokrągleń kwoty brutto lub netto oraz VAT.

ABCD

Pole aktywne w przypadku rejestrów zakupu i importu. Pole wypełniane jest automatycznie po wybraniu nazwy rejestru. Rejestr może zawierać do czterech podrejestrów:

A – zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną.

B – zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną.

C – zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

D – zakupy związane ze sprzedażą nieopodatkowaną.

 

Aby zmienić typ w polu wpisz wybraną literkę.

Netto/VAT/Brutto

Po wpisaniu kwoty netto zostaną automatycznie wyliczone z dokładnością do zdefiniowanych zaokrągleń kwoty brutto i VAT. Jeżeli zaczniesz wprowadzanie w odwrotnej kolejności od kwoty brutto, to kwoty netto i VAT zostaną wyliczone automatycznie. Rozwiązanie to zastąpiło dotychczas stosowane w programie definicje obliczania VAT przypisane do odpowiednich rejestrów.

 

Wartości Netto, VAT i Brutto podawane są w walucie obcej i w PLN, odpowiednio w polach: Netto Waluta, Netto, VAT Waluta, VAT, Brutto Waluta, Brutto.

Okres

W przypadku wybrania w polu Nazwa warunkowego rejestru dla sprzedaży przypisanym okresem będzie zawsze zapłata, ponieważ warunkowy okres rejestru sprzedaży należy zdefiniować w oknie definiowania rejestrów.

 

Dla pozostałych rodzajów rejestrów pole umożliwia wybór okresu rozliczeniowego VAT, do którego skierowane zostaną dane o podatku VAT wynikające z wprowadzanego dokumentu. Możesz tu wskazać okres, z którym chcesz związać podatek VAT z wprowadzanego dokumentu. Jeżeli wprowadzasz kilka zapisów do rejestrów z danego dokumentu możesz wybrać różne okresy, które muszą mieć określony miesiąc (czyli nie może być to "bez okresu", "zapłata" i "termin płatności"). Z rozwijanej listy, w zależności od typu wprowadzanego dokumentu, możesz wybrać konkretny okres, "bez okresu", "termin płatności" lub "zapłata".

 

Opcja "bez okresu" zwykle wykorzystywana jest w przypadku, gdy użytkownik, wprowadzając dokument i dane do rejestru VAT nie dysponuje jeszcze wszystkimi niezbędnymi informacjami, aby prawidłowo wybrać okres rozliczenia VAT-u. Właściwy okres rozliczeniowy VAT może być wówczas doprecyzowany w późniejszym terminie, np. w oknie Przypisanie VAT do okresu. Opcja "termin płatności" zwykle wykorzystywana jest wówczas, gdy o okresie rozliczeniowym VAT decyduje termin płatności określony na fakturze (dotyczy niektórych rodzajów usług). Opcja "zapłata" zwykle wykorzystywana jest wówczas, gdy o wyborze właściwego okresu rozliczeniowego decyduje otrzymanie lub dokonanie zapłaty. Ma to np. zastosowanie przy wprowadzaniu faktur zakupu oznaczonych VAT MP przez podatnika stosującego ogólne zasady rozliczeń.

 

Dla automatycznego przypisania do właściwego okresu rozliczenia VAT dokumentów sterowanych zapłatą lub terminem płatności konieczne jest wypełnienie rozrachunków z kontrahentem (urzędem) w oknie dekretacji dokumentu. Przy dokumentach typu DIM i DEX zwróć uwagę na konto rozliczeń VAT.

 

Dla dokumentów sprzedaży (faktury sprzedaży walutowej i uproszczonego walutowego rachunku sprzedaży) podpowiadany jest okres sprawozdawczy zgodny z datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej, zależnie od ustawień w opcjach definiowania dokumentu.

 

Wszystkie dokumenty z wypełnionym rejestrem VAT możesz obejrzeć w oknie Przypisanie VAT do okresu, przeznaczonego głównie do przypisania VAT w wybrany okres rozliczeniowy lub zmiany wcześniej wybranego okresu. Okno to realizuje również funkcje automatycznego kierowania danych do okresu rozliczenia VAT ze względu na termin płatności lub zapłatę.

Z

Znacznik rejestru.

JPK_V7

Umożliwia wybór jednej lub wielu grup towarowych dla poszczególnych rejestrów VAT dokumentu.

UE (VAT UE)

Kolumna występuje dla rejestrów użytych w dokumentach typu: sprzedaż i zakup, dla których dostępny jest rejestr VAT, faktura wewnętrzna WNT, faktura wewnętrzna VAT oraz dla dokumentów korygujących. Zaznaczenie jej elementu spowoduje automatyczne przepisanie kwoty z danego rejestru do deklaracji VAT-UE.

Us. (usługa)

Kolumna występuje dla dokumentów typu sprzedaż, dla których dostępny jest rejestr VAT oraz dla dokumentu eksportowego i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz dla dokumentów korygujących. Zaznaczenie/odznaczenie jej informuje, że kwota z danego rejestru dotyczy/nie dotyczy sprzedaży usług.

 

Suma

Program automatycznie podsumowuje wprowadzone dane w wierszu Podsumowanie rejestrów.

 

Kwota dokumentu

Jest to informacja dodatkowa. Jeśli rozpoczynasz wprowadzanie dokumentu od wprowadzania danych do rejestru, to pole będzie miało wartość zero. Właściwa kwota pojawi się tu dopiero po przejściu do okna wprowadzania dokumentu i podaniu kwot zapisów.

 

Do zapłaty

Jest to zaokrąglona suma kwot brutto.

 

Automatyczne obliczenia

Włącza automatyczne wykonywanie obliczeń i zaokrąglenia w rejestrze. Jeżeli wyliczone przez program wartości nie zgadzają się z tymi, które widnieją na fakturze należy wyłączyć automatyczne księgowania i wpisać kwoty z faktury ręcznie.

 

W przypadku edycji zapisanych wcześniej dokumentów korygujących o charakterze Dokument specjalny opcja jest domyślnie odznaczona. Ma to na celu zapobieganie niepożądanym przeliczeniom dokumentów importowanych z innych programów.

 

Kwota niewchodząca do rejestru VAT

W tym polu wpisz, kwotę, która nie będzie wliczona do rejestru VAT. Pole to może być wykorzystywane np. do wpisywania wartości opakowań zwrotnych.

 

Przyciski poleceń dla rejestru:

Dodaj rejestr (Alt+d)– dodaje nowy rejestr.

Dodaj usługę (Alt+u) – dodaje nową usługę.

Usuń (Alt+s) – usuwa rejestr lub usługę

 

Z jednego dokumentu możesz wprowadzać dane do kilku rejestrów VAT.

 

Przyciski poleceń okna:

Dokument (Alt+m) – przycisk ten przenosi akcję ponownie do okna wprowadzania dokumentu.

 

Zobacz także:

Rejestry VAT

Wprowadzanie danych do rejestru VAT

Jak to zrobić - czynności związane z rejestrami

Okno definiowania rejestrów

Okno Przypisanie VAT do okresu

Okno wprowadzania danych do rejestru VAT w PLN