Kartoteki > Kartoteka Waluty > Magazyn walut - historia

Drukuj

Magazyn walut - historia

Okno historii magazynu walut  (Kartoteki > Waluty > Magazyn walut - historia) prezentuje zapisy na danym koncie walutowym oraz umożliwia weryfikację prawidłowości ich rozliczeń.

 

Po wybraniu konta, waluty i zakresu dat kliknij przycisk Zastosuj/odśwież aby wczytać historię zapisów.

 

Podobnie do raportu korekty różnic kursowych, historia pokazuje transze walut w danym okresie wraz z rozchodami. Ponadto wykazuje dokumenty korekt wystawione wcześniej oraz oznaczenie, które z pozycji były oznaczone jako transfery.

 

Na liście niebieską czcionką oznaczone są transfery środków na inne własne konto (rozchód). Po wskazaniu kursorem na wiersz pojawia się informacja o oryginalnych dokumentach, walutach i kursach. Zieloną czcionką natomiast oznaczony jest rozchód zwykły (np. zapłata za fakturę).

 

img_fk_225

 

img_fk_42

 

Podwójne kliknięcie na pozycji listy otwiera powiązany dokument. Dla dokumentu transferu pojawia się wybór czy podgląd ma dotyczyć dokumentu oryginalnego czy też dokumentu korygującego.

 

img_fk_52

 

Dla zestawienia należy wybrać walutę oraz określić okres z którego prezentowane będą dane.

 

Opcja Ładuj dane po otwarciu okna powoduje automatyczne wczytanie danych z ostatnio wykorzystywanymi parametrami po ponownym otwarciu okna historii magazynu walut.

 

Pierwszy rozwijany wiersz zawiera informacje o transzy z jakiej następuje rozchód, a po rozwinięciu kolejne wiersze prezentują jakie rozchody z tej transzy mają miejsce (zgodnie z zasadą FIFO). Aby wyświetlić tylko transze nierozliczone w całości zaznacz pole Ukryj rozliczone.

 

hmtoggle_plus1Kolumny opisujące transze

 

Niepoprawne rozliczenia w okresie skorygowanym mogą wynikać ze zmian w dokumentach źródłowych. W takiej sytuacji należy usunąć dokumenty korekt i transferów i ponownie dokonać naliczenia.

 

Zobacz także:

Magazyn walut - ustawienia

Algorytmy pracy magazynu walut