Raport dostępny jest a ramach oddzielnej licencji. Klientów zainteresowanych tą funkcjonalnością prosimy o kontakt.
Raport Automatyczne przeksięgowania VAT wspiera użytkownika w utrzymaniu zgodności kont rachunkowych z rejestrami VAT oraz przy rozliczaniu z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego poprzez przeksięgowanie VAT-u na Rozrachunek z US.
Raport umożliwia również:
•przeksięgowanie VAT-u na dowolne konto,
•zmianę okresu rejestru VAT,
•określenie na jakim obecnie koncie znajduje się przeksięgowana wartość VAT-u.
Dokumenty mogą być prezentowane wg okresów rejestrowych lub księgowych. W prostych przypadkach raport automatycznie uzgadnia rejestry z kontami, w przypadkach bardziej skomplikowanych umożliwia szybkie ręczne uzgodnienie użytkownikowi.
Funkcjonalność raportu przygotowana została dla przedsiębiorstw, w których okres rejestrowy dokumentów nie pokrywa się z okresem księgowym tych dokumentów z myślą, że w przedsiębiorstwie funkcjonuje model księgowy, w którym istnieją odrębne konta rozrachunków z tytułu VAT dla bieżącego i innych okresów.
Raport może nie działać prawidłowo jeśli przedsiębiorstwo stosuje prewspółczynniki VAT.
Ustawienia związane z przeksięgowaniami VAT
Konfiguracja kont VAT
Automatyczne uzgodnienie rejestru VAT z kwotą na dokumencie odbywa się w oparciu o konta skonfigurowane na zakładce Konta rejestracji VAT w oknie Ustawienia (Ctrl+6) > Parametry stałe > Rejestry i konta VAT.
Wartości w rejestrach VAT będą automatycznie uzgadniane z kontami określonymi w Kontach rejestracji VAT.
Konfiguracja kont przeksięgowań
Po uruchomieniu raportu i wybraniu okresu, w oknie prezentującym listę zapisów kliknij przycisk Konta przeksięgowań, aby otworzyć okno ustawień kont służących do generowania dokumentów księgowań do US oraz przeksięgowań.
Konta można wpisać z klawiatury lub kliknąć przycisk 
, aby otworzyć okno wyboru konta z planu kont.
|
Jeżeli generowane ma być równoległe księgowanie konieczne jest ustawienie automatycznego księgowania równoległego dla kont zespołu 4 oraz konta dla rozliczenia kosztów zespołu 4.
Ustawienia automatycznego księgowania równoległego >>
Oraz wskazanie w ustawieniu konta specjalne, konta dla Rozliczenia kosztów zespołu 4.
Uruchomienie raportu
Raport uruchamiany jest z menu Rejestry (Ctrl+3) > Specjalne > Automatyczne przeksięgowania VAT.
Po uruchomieniu otwierane jest okno dialogowe, w którym należy:
•wybrać czy zestawienie przygotowywane będzie według okresu rejestru czy według okresu dokumentu,
•wybrać i wskazać okres (miesięczny/kwartalny) dla zestawienia.
Uzgodnienia
Do prawidłowego działania raportu konieczne jest przyporządkowanie zapisu w rejestrze do kont VAT.
Pozycje w rejestrach VAT podlegają automatycznym uzgodnieniom z kontem księgowym na podstawie kont rejestracji VAT w sytuacji gdy:
•na dokumencie mamy jeden rejestr i jedno konto rejestracji VAT o tej samej lub większej kwocie,
•na dokumencie mamy wiele rejestrów i tyle samo kont rejestracji VAT o zgodnych i różnych kwotach,
•w dokumentach typu Raport kasowy i Rozliczenie zaliczki o ile zapis na koncie VAT nie został rozbity.
Dokumenty bez uzgodnień na zdefiniowanych kontach rejestracji VAT oznaczone są na liście kolorem czerwonym. Aby samodzielnie uzupełnić lub zmienić uzgodnienia zaznacz dokumenty i kliknij przycisk 
.
Dostępny w lewej części okna filtr Nieuzgodnione dok. spowoduje wyświetlenie tylko zapisów nieuzgodnionych.
Kliknięcie przycisku 
uzupełni uzgodnienie brakującą kwotą. Ponowne kliknięcie usuwa wprowadzoną kwotę uzgodnienia.
Domyślnie w Uzgodnieniach wykazywane są Konta rejestracji VAT użyte na dokumencie. Poprzez odznaczenie opcji Wyświetlaj tylko konta rejestracji VAT wykazywane są pozostałe konta na dokumencie. Dla rejestrów należnych wykazywane są konta z zapisami po stronie MA, dla rejestrów naliczonych wykazywane są konta z zapisami po stronie WN.
Dla zapisów po przeksięgowaniach nowe konta prezentowane są w kolumnie Obecne konto VAT.
Kolumna Błąd informuje, że wykryty został problem w ciągłości zarejestrowanych przeksięgowań, przy czym program prawidłowo zaktualizuje zmiany jeśli ostatnie polecenie księgowania zostanie usunięte.
Księgowanie US
Przycisk 
służy do utworzenia dokumentu księgowego przeksięgowującego VAT na konto rozrachunków z Urzędem Skarbowym za okres(miesięczny lub kwartalny), dla którego przygotowane zostało zestawienie.
Przeksięgowanie wykonywane jest dla dokumentów uzgodnionych nieposiadających statusu zakończone. Jeżeli na liście znajdują się pozycje nieuzgodnione, przed wykonaniem księgowania program wyświetli informację o ilości nieuzgodnionych dokumentów, które należy uzgodnić przed wykonaniem księgowania do US.
Księgowanie US wykonywane jest za pomocą dokumentu prostego, w oknie Księgowania US - parametrów należy wskazać:
•Typ dokumentu prostego, na którym nastąpić ma księgowanie,
•Numer dokumentu (jeżeli pole nie zostanie uzupełnione przepisany zostanie numer ewidencyjny wystawionego dokumentu),
•Daty dokumentu i operacji,
•Termin płatności (domyślnie ustawiane jako 25 dzień następnego miesiąca po okresie, za który generowane jest zestawienie z uwzględnieniem weekendów oraz świąt Bożego Narodzenia),
•Treść dokumentu.
•Automatycznie przeksięguj na konto VAT bieżącego okresu – przeksięgowanie VAT-u z obecnych kont VAT na konto ustawione w kontach przeksięgowań jako konto VAT-u bieżącego okresu
•Traktuj zaokrąglenia per saldo – wykazanie na dokumencie zaokrągleń per saldo (gdy zaznaczone: wykazane zostanie tylko saldo; gdy odznaczone: przychody i koszty wykazane zostaną oddzielnie).
Kliknięcie przycisku Wykonaj przenosi do okna podglądu dokumentu.
Program podczas księgowania do US zaokrągla wartości VAT naliczonego i należnego do pełnych złotych - w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Zaokrąglenia wykonywane są per pozycja deklaracji VAT-7.
Zaokrąglenia wyksięgowane są na konta wskazane w Kontach przeksięgowań w pozycjach Zaokrąglenia WN oraz Zaokrąglenia MA.
Dokumenty przeksięgowane na konto Rozrachunków z US otrzymają status Zakończone.
Przeksięgowania
Przycisk 
umożliwia wykonanie przeksięgowań na dowolne konto księgowe oraz zmianę okresu VAT w rejestrze.
Zmiana okresu VAT
Zmiana okresu wykonywana jest dla zaznaczonych na liście pozycji poprzez oznaczenie opcji Zmiana okresu rejestru VAT. Zmienić okres rejestru VAT można na „bez okresu” lub na konkretny okres np. styczeń 2019.
Narzędzie nie umożliwia zmiany okresu dla okresów zapłata.
Przeksięgowanie VAT
Przeksięgowanie VAT na dowolne konto wykonywane jest dla zaznaczonych na liście pozycji poprzez oznaczenie opcji Przeksięgowanie VAT.
Kwota VAT-u przeksięgowywana jest za pomocą dokumentu prostego. Jeżeli pole Nr dokumentu nie zostanie uzupełnione numer zostanie nadany na podstawie kolejnego numeru ewidencyjnego.
Konto na które ma być przeksięgowany VAT można wpisać ręcznie lub wybrać z listy rozwijalnej na której znajdują się konta:
•VAT należny przyszłych okresów,
•VAT naliczony przyszłych okresów,
•VAT należny bieżący,
•VAT naliczony bieżący,
•VAT w koszty.
Powyższe konta są konfigurowane w oknie Konta przeksięgowań.
Po naciśnięciu OK wyświetlony zostanie podgląd dokumentu.
Na oknie podglądu można oznaczyć aby dokument został wyświetlony po jego wystawieniu.
Po wykonaniu przeksięgowania na liście dokumentów zostanie uzupełniona kolumna Obecne konto VAT, w kolumnie tej wykazywane jest ostatnie konto na które przeksięgowano VAT.
Poniższe pozycje zostaną pominięte przy wykonywaniu przeksięgowania na dowolne konto:
•pozycje oznaczone jako zakończone,
•pozycje z zerową wartością VAT,
•pozycje nieuzgodnione.
Dla powyższych dokumentów możliwa jest jedynie zmiana okresu VAT.
Dokumenty przeksięgowane na konto inne niż zespołu 2 otrzymują status Zakończone.
Eksport
Zapisuje widoczną listę do pliku MS Excel.