Dokumenty importowane
Dla łatwiejszego dostępu wywołania operacji importu dokumentów zebrane zostały w jednym miejscu.
Na pasku bocznym programu dodano polecenie Dokumenty (import) otwierające nawigację po poszczególnych procesach importu. Okno można otworzyć również poleceniem z menu Funkcje > Dokumenty import (Ctrl+Shift+1).
W kolejnej wersji planowane jest usunięcie wywołań poleceń importów z miejsc, w których były wcześniej dostępne. Jeśli w firmie wykorzystywane są mechanizmy automatyzujące import, to należy je zaktualizować aby wywoływały operacje z nowego miejsca, przed aktualizacją do kolejnej wersji.
Okno Dokumenty Import zbiera operacje:
oFaktury sprzedaży
oFaktury zakupu
oWyciągi bankowe
oConnect
Długie numery dokumentów
Zwiększono obsługiwaną długość numeru dokumentu do 256 znaków. Do prezentacji dłuższego numeru dostosowane zostały okna i raporty w programie. Zmiany obejmują również dokumenty wyciągów bankowych.
•Raporty > Konta: oZapisy na kontach •Z okna Lista dokumentów: oZest. dokumentów w buforze oZest. Dokum. Zaksięgowanych oSystemowy graficzny-bufor oSystemowy graficzny-księgi •Raporty > Księgi: oKR - Wydruk dziennika oKR - Zapisy kont w okresach •Raporty > Dokumenty: oWydruk dziennika graf. •Rejestry > Sprzedaż: oKorekta Sprzedaż oRejestr należny WDT oRejestr należny WNT oSprzedaż oUlga na złe długi sprzedaż zmniejszenie oUlga na złe długi sprzedaż zwiększenie oŚwiadczenie usług poza kraj •Rejestry > Zakup: oImport usług VAT naliczony oKorekta NP VAT oKorekta zakup oRejestr naliczony WNT oUlga na złe długi zakup zmniejszenie oUlga na złe długi zakup zwiększenie oZakup oZakup NP VAT oZakup Środki trwałe •Rejestry > Eksport: oRejestr eksportowy DEX •Rejestry > Import: oImport usług VAT należny oImport z uproszczoną procedurą celną oRejestr importowy oRejestr importowy środków trwałych |
Inne zmiany związane ze zmianą długości numerów dokumentów:
•W oknach kartotek odblokowano możliwość zmiany szerokości kolumny wyświetlającej numer dokumentu.
•Do 256 zwiększono dopuszczalną ilość znaków dla pól Opis, Treść oraz Dokumenty korygowane.
•Będzie można podejrzeć pełną zawartość pola Treść na zaksięgowanym dokumencie.
•W oknie Lista dokumentów korygowanych zmieniono kolejność kolumn Data i Numer dokumentu.
•Mechanizmy eksportu/importu danych: Obiekt integracji, Format 3.0, WebApi dostosowano do zmian długości numerów dokumentów.
Data i numer KSeF
Raporty
Do ustawień wybranych raportów dodano parametr Pokaż datę i numer KSeF włączający prezentację numeru KSeF i daty KSeF dla dokumentów.
•Raporty > Konta > Zapisy na kontach: oZapisy konta - graficzny •Z okna Lista dokumentów: oZest. dokumentów w buforze oZest. Dokum. Zaksięgowanych oSystemowy graficzny-bufor oSystemowy graficzny-księgi •Raporty > Księgi: oKR - Wydruk dziennika oKR - Zapisy kont w okresach •Raporty > Dokumenty: oWydruk dziennika graf. •Rejestry > Sprzedaż: oKorekta Sprzedaż oRejestr należny WDT oRejestr należny WNT oSprzedaż oUlga na złe długi sprzedaż zmniejszenie oUlga na złe długi sprzedaż zwiększenie oŚwiadczenie usług poza kraj •Rejestry > Zakup: oImport usług VAT naliczony oKorekta NP VAT oKorekta zakup oRejestr naliczony WNT oUlga na złe długi zakup zmniejszenie oUlga na złe długi zakup zwiększenie oZakup oZakup NP VAT oZakup Środki trwałe •Rejestry > Eksport: oRejestr eksportowy DEX |
Korekty - pole Dokumenty korygowane
W oknie otwieranym przy wypełnianiu pola Dokumenty korygowane dodano prezentację kolumny Numer KSeF.
Szerokość kolumn można dostosować do indywidualnych potrzeb.
Rozrachunki
Na oknie rozrachunków dodano możliwość wyświetlenia kolumn z Datą KSeF i Numerem KSeF.
Edycja rozrachunków
Na oknie Edycja rozrachunków dodano możliwość przełączenia wyświetlania kolumny z numerem dokumentu na prezentację Numeru KSeF.
Rejestry - Przeglądanie VAT
Na oknie Przeglądanie VAT dodano prezentację kolumn Data KSeF i Numer KseF.
Eksport/imoport
Mechanizmy eksportu/importu danych: Obiekt integracji, Format 3.0, WebApi dostosowano do uwzględniania Daty KSeF i Numeru KSeF.
Podgląd dokumentu z KSeF
Dla dokumentu pobranego z Krajowego Systemu e-Faktur przycisk Podgląd otworzy wizualizację jego formy w KSeF.
Rozrachunki - numer konta bankowego
Na oknie Rozrachunki dodano kolumnę prezentującą podpięty pod rozrachunek numer konta bankowego kontrahenta.
Domyślnie nowa kolumna nie jest widoczna.
Edytor zapytań SQL
Dodano edytor zapytań SQL mający docelowo zastąpić dotychczasowy mechanizm tworzenia i uruchamiania kwerend SQL.
Funkcjonalność raportów SQL przeznaczona jest do tworzenia zindywidualizowanych zestawień przez doświadczonych wdrożeniowców i autoryzowanych dystrybutorów Symfonii.
Definiowanie nowych raportów oraz modyfikowanie istniejących może być wykonywane tylko przez osoby znające język SQL, czyli przez informatyków lub przez administratorów.
Edytor uruchamiany z paska menu programu Raporty (Ctrl+2) > Własne > Zapytania SQL.
Po uruchomieniu wyświetlana jest lista utworzonych wcześniej raportów SQL.
Na oknie znajdują się przyciski:
•Nowy raport – otwiera okno tworzenia nowego raportu SQL,
•
– otwiera okno edycji raportu SQL,
•
– usuwa raport SQL,
•
– uruchamia raport SQL.
Tryb edycji
Okno w trybie edycji zapytania SQL umożliwia przygotowanie kwerendy metodą "przeciągnij i upuść" oraz określenia jej podstawowych kryteriów.
Konstruktor kwerend ograniczony jest tylko do odczytu danych zapytaniami SELECT.
W razie potrzeby edytor można przełączyć w ręczny tryb edycji zapytania przyciskiem Edit SQL.
Edytor umożliwia też zdefiniowanie wykorzystywanych w filtrach parametrów (przycisk Edytuj parametry), których wartość jest określana przez użytkownika podczas wykonania raportu.
Prawa dostępu użytkownika
Dostęp do tworzenia i wykonywania zapytań SQL jest zarządzany nowymi prawami modułu Wspólne, w grupie Rodzaj: Zapytania SQL:
•Modyfikowanie zapytań SQL,
•Wykonywanie zapytań SQL.
Zapytania SQL umożliwiają bezpośredni i nieograniczony dostęp do bazy danych firmy. Prawa do danych definiowane w innych miejscach programów Symfonia ERP nie są egzekwowane przy wykonywaniu kwerend SQL.
Raport - Potwierdzenie sald
Poprawiono wydajność wykonania raportu Potwierdzenie sald - graficzny. Zauważalna poprawa pracy jest szczególnie widoczna dla zestawień do 10.000 rozrachunków.
Inne zmiany
•Poprawiono układ elementów na oknie Widoczność i wymagalność wymiarów w trybie edycji.
•Rozwiązano problem przypadków innego numeru ewidencyjnego dokumentu na rozrachunkach do Rozliczenia zaliczki.
•Dla e-deklaracji VIU-DO poprawiono obsługę sytuacji, w której nie wypełniany jest numer identyfikacyjny VAT ani numer identyfikacji podatkowej.
•Usunięto zbędny pusty wydruk po operacji zlecenia przelewów.
•Poprawiono dostępny w ramach Smart BI raport Raport Płatności - terminy zapłaty w transakcjach handlowych aby prawidłowo uwzględniał ujemne korekty rozliczonych dokumentów.
•Rozwiązano problem zamykania programu następującym po usunięciu wyciągu i wejściu w import dokumentów z Repozytorium dokumentów.
•Rozwiązano problem przypadków usuwania rejestrów ze wzorca użytego przy wprowadzaniu faktury.
•Rozwiązano problem braku podpowiedzi terminu płatności podczas wprowadzania rozrachunków, bezpośrednio po zmianie ustawienia Podpowiadany termin płatności (okno Naliczanie odsetek (transakcje handlowe)).
•Zapis do XML deklaracji VIU-DO wykonywany będzie w kodowaniu UTF-8.
•W Obiekcie Integracji poprawiono obsługę sytuacji, w której wymiarowane kwoty nie sumują się do kwoty zapisu. Poprawiono również obsługę sytuacji, w której użytkownik nie ma prawa do słownika użytego w wymiarach. Wymienione sytuacje nie bee już skutkowały przerwaniem pracy aplikacji.
•Poprawiono obsługę zaokrągleń w rejestrze VAT przy kasowej metodzie rozliczeń.
•Wejście do rejestru i wyjście bez edycji nie będzie powodowało zmian na dokumencie.
•Rozwiązano problem z walidacją dokumentu informującą o błędnym koncie mimo, że wskazane konto i podpięte pod nie słownik istnieją.
•Usunięto problem blokujący wykonanie raportów z menu podręcznego.
•Dla raportu Wydruk Rejestru VAT rozwiązano problem przypadków ucinania podsumowania podsumowania rejestru (gdy raport wykonywany jest z opcją Drukuj kwoty brutto i netto w walucie obcej). Raport powinien zachowywać się poprawnie, gdy wykazywanych jest do 6 różnych walut.
•Rozwiązano problem braku informacji o zdefiniowanych we wzorcach rejestrach po zastosowaniu ich w kolejnym roku.
•Poprawiono podpowiadanie daty z pozycji wyciągu bankowego walutowego dla kolejnych rozbić przy tworzeniu transakcji.
•Rozwiązano problem przypadków braku zmiany kwot na Bilansie RZiS po zmianie parametrów wyliczania na ostatni rok.
•Naprawiono egzekwowanie uprawnienia użytkowników do nadawania i zmiany znaczników dokumentom.
•Naprawiono wyświetlanie komunikatu informującego w przypadku niepowodzenia zapisu dokumentu do bufora (podczas importu wyciągów bankowych).
•Przeliczenie deklaracji (bez zapisania zmian) nie będzie powodowało aktualizacji informacji o użytkowniku który dokonał ostatniej modyfikacji.
•Wyłączono weryfikację połączenia z Symfonia Connect po zapisie importowanego dokumentu.
•Poprawiono działanie Magazynu walut, w przypadku gdy dla płatności scalonych z wielu transz powstaje zerowy kredyt.
•Rozwiązano problem nieprawidłowego wykazania wartości wierzytelności zwiększających stratę (ulgi na złe długi) w polu 123 deklaracji CIT-8.
Uwagi do konwersji
Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Jeśli firma utworzona została w programie Symfonia Środki Trwałe to pierwsze logowanie w Symfonia Handel lub Symfonia Finanse i Księgowość wymaga konwersji komponentów modułu FBI (Symfonia Business Intelligence). Przy próbie zalogowania wyświetlony zostanie dialog uruchamiający konwersję.
Zalecamy po utworzeniu firmy, przed rozpoczęciem pracy, zalogować się do Symfonia Handel lub Symfonia Finanse i Księgowość na konto użytkownika z prawami administracyjnymi, aby wykonać konwersję tego komponentu.
Konwersję firmy można wykonać od wersji 2023.