Okno Lista deklaracji
Przygotowano nowe okno Listy deklaracji.
Nowa odsłona tego okna prezentuje więcej informacji o deklaracjach oraz umożliwia:
•zaawansowane filtrowanie,
•dostosowywanie układu kolumn,
•wyszukiwanie.
Panel filtrów umożliwia wybór wielu filtrów jednocześnie.
Przyciski na pasku narzędziowym to:
Otwiera okno dodawania nowej deklaracji. Domyślnie dodawana jest deklaracja tego samego typu co deklaracja aktualnie wybrana z listy.
Aby wybrać rodzaj dodawanej deklaracji rozwiń listę wyboru przyciskiem z prawej strony |
Usuwa deklaracje wybrane zaznaczone w pierwszej kolumnie.
Usunięcie deklaracji skutkuje również: – usunięciem powiązanych deklaracji elektronicznych w Repozytorium Dokumentów. – usunięciem deklaracji JPKV7 przygotowanych na ich podstawie. |
Wczytuje ponownie listę deklaracji. |
Otwiera okno podglądu zapisanej w Repozytorium Dokumentów deklaracji elektronicznej. |
Otwiera okno raportów JPK w Repozytorium Dokumentów. |
Otwiera okno e‑deklaracji w Repozytorium Dokumentów. |
Rozszerzono zakres danych prezentowanych na liście deklaracji. Okno umożliwia wyświetlenie kolumn:
Nazwa kolumny |
Opis |
Wzór |
Wzór deklaracji użyty do jej przygotowania. |
Okres |
Okres deklaracji zdefiniowany w oknie Parametry wyliczania deklaracji. |
Źródło |
Informuje o danych użytych do przygotowania deklaracji: K – dane pochodzą z ksiąg. B – dane pochodzą z bufora i ksiąg (dla deklaracji została zaznaczona opcja Uwzględnij bufor). |
Kwota do zapłaty |
Kwota do zapłaty z deklaracji. |
Kwota do przeniesienia |
Kwota do przeniesienia z deklaracji. |
Kwota do zwrotu |
Kwota zwrotu z deklaracji. |
Stan |
Określa status danej deklaracji. Możliwe jest posiadanie dla danej deklaracji jednego spośród trzech stanów: robocza, zatwierdzona lub korekta. Zatwierdzona deklaracja to ta, którą można złożyć do urzędu. W przypadku gdy dla danego okresu istniała już zatwierdzona deklaracja i następną dla tego samego okresu zapisaliśmy jako Korektę, wtedy taka deklaracja będzie o statusie korekta. W przypadku deklaracji VAT-UE dla danego okresu może być tylko jedna zatwierdzona deklaracja. Dla deklaracji VAT-UE i VAT-UEK możliwy jest jedynie Stan: zatwierdzona lub robocza, ponieważ korektą deklaracji VAT-UE jest deklaracja VAT-UEK. |
Korekta |
Ikona w tej kolumnie oznacza deklarację korygującą. |
Zapisano (data programu) |
Data ostatniej modyfikacji deklaracji według daty dla programu. |
EDK |
Wyświetlana w tej kolumnie ikona informuje, że dana deklaracja (wiersz zapisu) została sporządzona w formie e-deklaracji i przesłana do Repozytorium Dokumentów. |
Wysłano |
Data wysłania deklaracji. |
e-Status |
Status przetwarzania wysyłki deklaracji elektronicznej: – potwierdzona,
– odrzucona,
– w trakcie przetwarzania.
|
UPO pobrano |
Ikona w tej kolumnie informuje czy dla przesłanej deklaracji odebrane zostało urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). |
Nr referencyjny |
Numer referencyjny nadany deklaracji. |
Załączniki |
Ikona w tej kolumnie informuje, że deklaracja zawiera załączniki. |
Notatka |
Treść notatki dodanej do deklaracji. Limit długości notatki to 255 znaków.
Aby dodać notatkę deklaracji kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Notatka (Alt+n). |
Uwagi |
Jeśli wykryte zostaną problemy z deklaracją w tej kolumnie wyświetlona zostanie ikona . Po najechaniu kursorem na ikonę, wyświetlony zostanie dymek z informacją o naturze problemu. |
Użytkownik |
Login użytkownika który ostatni modyfikował deklarację. |
Identyfikator deklaracji |
Identyfikator deklaracji w systemie Symfonia. Domyślnie kolumna jest niewidoczna. |
Data okresu |
Pierwszy dzień okresu, za który generowana jest deklaracja lub w przypadku deklaracji rocznych ostatni dzień roku. Domyślnie kolumna jest niewidoczna. |
Zapisano (data systemowa) |
Pełna data systemowa ostatniego zapisu deklaracji. Domyślnie kolumna jest niewidoczna. |
Oznaczanie deklaracji w kolumnie Uwagi
W kolumnie Uwagi prezentowane będzie oznaczenie dla deklaracji, które zostały zapisane z błędami
W przypadku deklaracji Zaliczka CIT wystąpienie ikony w kolumnie Uwagi informuje, że w deklaracji nie została wprowadzona kwota zapłaconej zaliczki (pole 73 deklaracji).
Deklaracje dla raportów JPK
Zmieniono podejście do przygotowywania raportów JPK do deklaracji (JPK_V7M, JKP_V7K). Jeśli do deklaracji został już przygotowany raport JPK to wygenerowanie kolejnego, jeśli to możliwe, nadpisze raport istniejący.
Historia zmian
W Historii zmian dodano rejestrację operacji związanych z dodawaniem, usuwaniem i modyfikowaniem deklaracji, e-deklaracji oraz raportów JPK_V7.
Deklaracje - Zaliczka-CIT
Dodano obsługę deklaracji Zaliczka-CIT/K oraz Zaliczka-CIT/M. W danym okresie możliwe jest utworzenie tylko jednego rozliczenia zaliczki CIT, próby utworzenia kolejnych zostaną zablokowane.
Ze względu na wyliczanie zaliczek narastająco w ciągu roku, rekomendujemy rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności zaliczek CIT od stycznia 2023, bądź od nowego roku obrotowego (jeśli jest inny niż rok kalendarzowy).
Zmieniono nazwę powiązanego z deklaracjami prawa Dostęp do obsługi deklaracji na Dostęp do obsługi deklaracji i zaliczek.
Więcej informacji - Zaliczka-CIT >>
Pola wprowadzane ręcznie
Widoczne na deklaracji pole, oznaczone zielonym kolorem nie jest wypełniane automatycznie. Oznaczenie to informuje, że pole należy wypełnić samodzielnie.
Opis dla korekt
Znajdujące się w sekcji E. korekta o inne odliczenia pozycje umożliwiają wprowadzenie własnego Opisu np. wyjaśniającego okoliczności korekty.
Pole opisu pełni wyłącznie funkcję informacyjną dla użytkownika.
Operacje - Rachunek zysków i strat
Dla deklaracji Zaliczka CIT oraz CIT-8 dodano Operację otwierającą okno rachunku zysków i strat. Domyślnie ustawienia obliczenia RZiS będą wypełnione na podstawie ustawień deklaracji z której okno zostało wywołane.
Wpisy EDP
Na potrzeby rejestracji danych dla deklaracji Zaliczki-CIT dodano nowe kategorie wpisów EDP:
•Przychody przejściowe -
•Przychody przejściowe +
•Koszty przejściowe -
•Koszty przejściowe +
•Odliczana strata z lat ubiegłych
Okno Parametry deklaracji
Zmodernizowano okno Parametry deklaracji.
Metoda wyliczenia kwoty VAT dla VIU-DO
Do ustawień deklaracji dodano parametr Metoda wyliczenia kwoty VAT dla VIU-DO.
Do wyboru dostępne jest wyliczenie kwoty VAT dla VIU-DO jako:
•Suma VAT z poszczególnych dokumentów (ustawienie domyślne),
•VAT od postawy opodatkowania.
Przy ustawieniu VAT od podstawy opodatkowania, na raporcie Procedura OSS widoczne będzie oznaczenie komórki z informacją, że "w wyniku zaokrągleń VAT wyliczony od podstawy opodatkowania może być różny od sumy VAT z poszczególnych dokumentów".
Deklaracja CIT-8
Schema XML
Zaktualizowano schemę XML deklaracji CIT-8.
Załącznik CIT-D
Dodano obsługę załącznika CIT-D.
Wypełniając załącznik CIT-D do deklaracji CIT-8, kliknięcie przycisku Dane deklaracji otworzy okno umożliwiające wprowadzenie danych dla sekcji C (dane darczyńcy) oraz sekcji D (dane obdarowanego).
Załącznik CIT/KW
Dodano obsługę załącznika CIT/KW.
Załącznik CIT/KW jest informacją o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia, a także podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. CIT estoński). Załącznik ten jest obowiązkowy dla podatnika, który wybierze opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek i wypełnia się go wraz z zeznaniem rocznym sporządzonym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (przed przejściem na estoński CIT).
Termin płatności i data zapłaty - korekty dot. ulgi na złe długi
Przy wprowadzaniu powiązania z dokumentem sprzedaży korygowanym przy rejestracji korekt związanych z ulgą na złe długi dostępne będą pola umożliwiające wprowadzenie Terminu płatności lub Daty zapłaty.
Dla dokumentów sprzedaży z rejestrem ulgi na złe długi "zmniejszenie VAT" możliwe jest wprowadzenie terminu płatności, a z rejestrem "zwiększenie VAT" daty zapłaty.
Funkcjonalność będzie mieć zastosowanie w przypadku potrzeby wprowadzenia korekty dokumentów ulgi na złe długi nie istniejących w programie (przed pierwszym rokiem pracy z programem), które zostały wprowadzone do bilansu otwarcia.
Nowy raport – Konta akt. ZOiS - graficzny
Dodano nowe raporty dla okna Zestawienie obrotów kont:
•Konta aktywne (ZOiS) - graficzny
•Konta aktywne (ZOiS) - graficzny (z excelem)
Są to wersje dostępnych wcześniej raportów, rozszerzone o prezentację informacji o bilansie otwarcia oraz wyliczeniem obrotów narastająco.
Wykazywanie kwot w kolumnach raportu zależy od ustawienia pól Narastająco oraz Z bilansem otwarcia na oknie Zestawienie obrotów kont, w kontekście którego wykonywany jest raport.
Wpisy w EDP
Zmieniono nazewnictwo stosowane w kontekście Ewidencji Danych Podatkowych. Od tej pory stosowana będzie forma 'Wpis EDP' zamiast 'Wyjątek EDP'. Zmiany dotyczą m.in. nazw raportów i praw użytkowników.
Dodano nową grupę wpisów CIT/PIT-Zaliczka zawierającą kategorię Odliczana strata z lat ubiegłych.
Dodawanie wpisów EDP z deklaracji
Okno wprowadzania wpisu w EDP otwierane z okna deklaracji (Alt+strzałka w dół w polu deklaracji) będzie zawierało listę kategorii ograniczoną do kategorii istotnych w kontekście wywołania okna.
Menu kontekstowe w oknie deklaracji
Dla deklaracji dla edycyjnych pól z kwotami dodano menu kontekstowe zawierające polecenia:
•Kopiuj – kopiuje kwotę z pola do schowka windows.
•Wstaw wpis EDP (Alt+strzałka w dół) – otwiera okno dodawania wpisu EDP dla wybranego pola.
e-Sprawozdania (JPK_SF)
Domyślne ustawienia dla generowanych e-sprawozdań podpowiadane będą na podstawie wprowadzonych ustawień Parametrów deklaracji.
Program poprawy jakości
Rozpoczęto zbieranie danych statystycznych związanych użyciem raportów dotyczących zaliczek CIT oraz obrotów kont aktywnych.
Opisy pozycji na dokumencie - wyłączenie weryfikacji kontraktów
W oknie parametrów stałych Opisy pozycji na dokumencie dodano ustawienie Ignoruj znak # w opisie pozycji. Gdy parametr jest zaznaczony nie będzie wykonywana walidacja powiązania dokumentu z kontraktem (w opisie dokumentu numery kontraktów oznaczone są znakiem # na końcu numeru).
Import wyciągów bankowych z CSV
W module Symfonia Repozytorium Dokumentów dodano został nowy format importu wyciągów bankowych: CSV (konfigurowalny).
W oparciu o kreator konfiguracji można łatwo skonfigurować szablon importu dla wyciągów bankowych z formacie CSV.
Więcej informacji - Repozytorium dokumentów >>
Oznaczenie ikony filtra kolumny
Poprawiono graficzne wyróżnienie ikony (lejka) filtra kolumny w nowych oknach programu (np. Lista deklaracji, Przeglądanie VAT, Ewidencja EDP).
Inne zmiany
•Włączono obsługę większego rozmiaru pamięci w aplikacji - do 4GB.
•Usunięto błędy w działaniu wysyłki powiadomień i wysyłki wskazanego w kolejności typu powiadomienia.
•Usunięto problem blokujący generowanie JKP_KR za miesiąc (który nie jest pełny), w trakcie którego kończy się rok obrachunkowy.
•Rozwiązano problem blokujący wysyłkę powiadomienia automatycznie zaznaczonego po wejściu do okna.
•Rozwiązano problem blokujący w bilansie mikro wprowadzenie kwoty do pozycji pasywa B.
•W mechanizmie integracji rozwiązano problem braku wypełnienia wartości pól EDP podczas zapisania różnic kursowych.
•Naprawiono wywołanie pomocy kontekstowej dla okien Zaawansowany import wyciągów bankowych oraz Automatyczne przeksięgowania VAT.
•Usunięto błąd blokujący wykonanie raportu Automatyczne przeksięgowania VAT.
•Poprawiono mechanizm zabezpieczający przed powstawianiem duplikatów dokumentów.
•Zabezpieczono program przed przypadkowym kliknięciem przycisku Rozlicz przy przechodzeniu do rozrachunków z dokumentu.
•Dla deklaracji JPK V7 naprawiono uwzględnianie dokumentów korekty ze stawką 0% i atrybutem MR_UZ (dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy).
•Zaktualizowano ustawienia stawek odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.
•Rozwiązano problem nieaktywnego przycisku Generuj wyjątek EDP zwiększający po zapłacie dla CIT-WZ.
•Rozwiązano problem wyłączania programu przy próbie utworzenia wydruku Uprawnienia użytkownika.
•Rozwiązano problem przypadków nieprawidłowych przeksięgowań zamknięcia roku.
•Poprawiono obsługę dużych załączników dołączanych do e-sprawozdań.
•Poprawiono obsługę wykazywania na deklaracji VIU-DO kwoty należnego podatku VAT do zapłaty w sytuacji, gdy jest mniejsza od zera.
•Rozwiązano problem braku okresu w ustawieniach dla przygotowywanej części ewidencyjnej JPK_V7M.
•Walidacja Terminu płatności oraz Daty zapłaty, dla ręcznie wprowadzanego dokumentu dotyczącego ulgi na złe długi, nie będzie zgłaszała braku wartości jako błędu (na czerwono) ale jako ostrzeżenie.
• Nie można zatwierdzić deklaracji CIT-8. Komunikat: Stwierdzono niezgodność kwot wykazanych w załączniku CIT/WZ
•Rozwiązano problem przypadków zamykania programu przy próbie powrotu do pola z Kwota z przeniesienia na formularzu raportu Wydruk dziennika - graficzny.
•Rozwiązano problem przypadków zamykania programu przy próbie wydruku deklaracji CIT-8.
•Dla wydruków rozrachunków naprawiono egzekwowanie ustawienia wydruk bez ramek.
•Usunięto problem ograniczający zbiorcze nadawanie transakcji do 20 pozycji.
•Dodano komunikat przy próbie rozbicia kwot po stronie WN w dokumencie bez wypełnionego rejestru.
•Usunięto problem z zapisem atrybutów rachunków bankowych firmy dla innych modułów Symfonia.